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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 533.00 | 86 877.00 | 113 656.00 | 200 533.00 |
AP Constructions | 74 252.00 | 13 381.00 | 60 871.00 | 74 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 099.00 | 116 655.00 | 112 443.00 | 229 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 106.00 | 225 080.00 | 316 026.00 | 541 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 297.00 | | 426 297.00 | 426 297.00 |
BZ Autres créances | 1 144 496.00 | | 1 144 496.00 | 1 144 496.00 |
CF Disponibilités | 755 747.00 | | 755 747.00 | 755 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 419.00 | | 2 330 419.00 | 2 330 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 525.00 | 225 080.00 | 2 646 445.00 | 2 871 525.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 050.00 | 7 667.00 | 3 383.00 | 11 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 202 495.00 | 270 000.00 | | 202 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 317.00 | 332 495.00 | | 149 317.00 |
DL TOTAL (I) | 461 812.00 | 712 495.00 | | 461 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 161.00 | 372 165.00 | | 316 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 119.00 | 1 778.00 | | 81 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 488.00 | 99 694.00 | | 331 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 446 402.00 | 1 255 026.00 | | 1 446 402.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 633.00 | 1 728 663.00 | | 2 175 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 445.00 | 2 441 158.00 | | 2 646 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 927.00 | 1 412 503.00 | | 1 915 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 383 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 383 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 394 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 544 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 941 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 344 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 191 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 128 547.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 087.00 | 128 547.00 | | 14 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 386.00 | 19 317.00 | | 36 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 386.00 | 29 317.00 | | 36 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 299.00 | 99 229.00 | | -22 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 408 348.00 | 7 460 493.00 | | 9 408 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 259 030.00 | 7 127 998.00 | | 9 259 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 317.00 | 332 494.00 | | 149 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 208.00 | 17 945.00 | | 18 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 184.00 | | 69 922.00 | 471 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 533.00 | | 50 000.00 | 150 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 928.00 | | 19 922.00 | 283 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 265.00 | 62 815.00 | | 162 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 497.00 | 1 170.00 | | 6 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 016.00 | 24 861.00 | | 62 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 752.00 | 36 784.00 | | 93 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 488.00 | 331 488.00 | | 331 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 581.00 | 81 581.00 | | 81 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
UX Autres créances clients | 426 297.00 | 426 297.00 | | 426 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 161.00 | 56 455.00 | 172 097.00 | 316 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 005.00 | | | 56 005.00 |
VP Divers | 1 144 496.00 | 1 144 496.00 | | 1 144 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446 402.00 | 1 446 402.00 | | 1 446 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 344.00 | 1 574 672.00 | 25 673.00 | 1 600 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 633.00 | 1 915 927.00 | 172 097.00 | 2 175 633.00 |