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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 533.00 | 62 016.00 | 88 517.00 | 150 533.00 |
AP Constructions | 68 847.00 | 4 232.00 | 64 615.00 | 68 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 582.00 | 89 021.00 | 125 562.00 | 214 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 184.00 | 162 265.00 | 308 919.00 | 471 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 730.00 | | 242 730.00 | 242 730.00 |
BZ Autres créances | 1 271 682.00 | | 1 271 682.00 | 1 271 682.00 |
CF Disponibilités | 613 760.00 | | 613 760.00 | 613 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 239.00 | | 2 132 239.00 | 2 132 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 423.00 | 162 265.00 | 2 441 158.00 | 2 603 423.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 050.00 | 6 497.00 | 4 553.00 | 11 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 112 233.00 | | 270 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 495.00 | 257 767.00 | | 332 495.00 |
DL TOTAL (I) | 712 495.00 | 480 000.00 | | 712 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 165.00 | 1 124.00 | | 372 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778.00 | 4 149.00 | | 1 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 694.00 | 33 018.00 | | 99 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255 026.00 | 933 281.00 | | 1 255 026.00 |
EA Autres dettes | | 43 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 728 663.00 | 1 015 132.00 | | 1 728 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 158.00 | 1 495 133.00 | | 2 441 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 503.00 | 1 015 132.00 | | 1 412 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 124.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 454.00 | | | 304 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 533.00 | | | 70 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 198.00 | | | 187 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 146.00 | 53 118.00 | | 109 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 327.00 | 1 170.00 | | 5 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 603.00 | 25 413.00 | | 36 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 216.00 | 26 535.00 | | 67 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 694.00 | 99 694.00 | | 99 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
UX Autres créances clients | 242 730.00 | | | 242 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 165.00 | 56 005.00 | 228 551.00 | 372 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 835.00 | | | 27 835.00 |
VP Divers | 1 271 682.00 | | | 1 271 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255 026.00 | 1 255 026.00 | | 1 255 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 151.00 | 1 518 479.00 | 25 673.00 | 1 544 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 663.00 | 1 412 503.00 | 228 551.00 | 1 728 663.00 |