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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 086.00 | 169 914.00 | 32 172.00 | 202 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 700.00 | | 62 700.00 | 62 700.00 |
AP Constructions | 85 087.00 | 46 669.00 | 38 418.00 | 85 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 632.00 | 155 561.00 | 40 071.00 | 195 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 727.00 | 383 694.00 | 199 034.00 | 582 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 871.00 | 134 700.00 | 63 171.00 | 197 871.00 |
BZ Autres créances | 1 118 894.00 | | 1 118 894.00 | 1 118 894.00 |
CF Disponibilités | 218 567.00 | | 218 567.00 | 218 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 651.00 | 134 700.00 | 1 400 951.00 | 1 535 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 378.00 | 518 394.00 | 1 599 985.00 | 2 118 378.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 312 346.00 | 312 346.00 | | 312 346.00 |
DH Report à nouveau | -745 291.00 | | | -745 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 161.00 | -745 291.00 | | 174 161.00 |
DL TOTAL (I) | -148 784.00 | -322 945.00 | | -148 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 174.00 | 1 132 624.00 | | 1 074 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 667.00 | 183 615.00 | | 185 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 285.00 | 307 236.00 | | 140 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 004.00 | 292 411.00 | | 299 004.00 |
EA Autres dettes | 40 639.00 | 156 665.00 | | 40 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 769.00 | 2 072 551.00 | | 1 739 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 985.00 | 1 758 606.00 | | 1 599 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 580 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 580 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 355 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 700.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 902.00 | 14 724.00 | | 81 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 902.00 | 14 724.00 | | 81 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 965.00 | 4 386.00 | | 129 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 965.00 | 4 386.00 | | 129 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 064.00 | 10 337.00 | | -48 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 804.00 | 2 074 842.00 | | 2 028 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 643.00 | 2 820 132.00 | | 1 854 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 161.00 | -745 291.00 | | 174 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71.00 | 8 174.00 | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 834.00 | | 64 893.00 | 517 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 086.00 | | 62 700.00 | 202 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 025.00 | | 2 193.00 | 279 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 501.00 | 63 193.00 | | 320 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 007.00 | 1 043.00 | | 10 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 298.00 | 31 617.00 | | 138 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 196.00 | 30 533.00 | | 172 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 285.00 | 140 285.00 | | 140 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 004.00 | 299 004.00 | | 299 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 182.00 | 226 182.00 | | 226 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
UX Autres créances clients | 197 871.00 | 197 871.00 | | 197 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 174.00 | 126 982.00 | 947 192.00 | 1 074 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 136.00 | | | 57 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118 894.00 | 1 118 894.00 | | 1 118 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 757.00 | 1 317 084.00 | 25 673.00 | 1 342 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 769.00 | 792 577.00 | 947 192.00 | 1 739 769.00 |