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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 215.00 | 92 956.00 | 46 259.00 | 139 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 599.00 | 55 599.00 | 1 000.00 | 56 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 814.00 | 148 555.00 | 47 259.00 | 195 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 848.00 | 2 952.00 | 440 896.00 | 443 848.00 |
BZ Autres créances | 62 060.00 | 25 396.00 | 36 664.00 | 62 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 318 976.00 | | 318 976.00 | 318 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 582.00 | 28 348.00 | 948 234.00 | 976 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 396.00 | 176 903.00 | 995 493.00 | 1 172 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 484 637.00 | 484 615.00 | | 484 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 057.00 | 95 822.00 | | 35 057.00 |
DL TOTAL (I) | 528 079.00 | 588 822.00 | | 528 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 322.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 023.00 | 342 724.00 | | 347 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 350.00 | 125 920.00 | | 112 350.00 |
EA Autres dettes | 7 740.00 | 6 090.00 | | 7 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 414.00 | 475 056.00 | | 467 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 493.00 | 1 063 878.00 | | 995 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 898 856.00 | 1 085.00 | 1 899 941.00 | 1 898 856.00 |
FG Production vendue services | 40 445.00 | | 40 445.00 | 40 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 301.00 | 1 085.00 | 1 940 386.00 | 1 939 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 711.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 408.00 | 625.00 | | 1 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 278.00 | 625.00 | | 3 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 774.00 | 625.00 | | 2 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 099.00 | 23 901.00 | | 2 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 239.00 | 2 284 741.00 | | 1 977 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 182.00 | 2 188 919.00 | | 1 942 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 057.00 | 95 822.00 | | 35 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 342.00 | | 25 305.00 | 173 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 833.00 | 195 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 833.00 | 56 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 912.00 | | 24 303.00 | 114 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 430.00 | | 1 001.00 | 58 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 014.00 | 28 870.00 | 2 329.00 | 122 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 481.00 | 28 475.00 | | 64 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 533.00 | 395.00 | 2 329.00 | 57 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 594.00 | 7 711.00 | 11 957.00 | 32 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 594.00 | 7 711.00 | 11 957.00 | 32 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 023.00 | 347 023.00 | | 347 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
UX Autres créances clients | 440 306.00 | | | 440 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 357.00 | | | 58 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 606.00 | 507 606.00 | | 507 606.00 |
VW T.V.A. | 53 090.00 | 53 090.00 | | 53 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 414.00 | 467 414.00 | | 467 414.00 |