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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 746.00 | 188 090.00 | 6 656.00 | 194 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 757.00 | 44 757.00 | | 44 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 503.00 | 232 848.00 | 6 656.00 | 239 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 390.00 | 642.00 | 153 749.00 | 154 390.00 |
BZ Autres créances | 30 865.00 | | 30 865.00 | 30 865.00 |
CF Disponibilités | 282 370.00 | | 282 370.00 | 282 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 263.00 | 642.00 | 474 621.00 | 475 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 766.00 | 233 490.00 | 481 276.00 | 714 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 574.00 | 275 213.00 | | 145 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 638.00 | -129 639.00 | | 15 638.00 |
DL TOTAL (I) | 169 597.00 | 153 959.00 | | 169 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 221.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 816.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 580.00 | 229 960.00 | | 226 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 380.00 | 92 057.00 | | 80 380.00 |
EA Autres dettes | 4 720.00 | 5 316.00 | | 4 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 680.00 | 328 370.00 | | 311 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 276.00 | 482 329.00 | | 481 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 680.00 | | | 311 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 221.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 569 985.00 | 15 178.00 | 1 585 163.00 | 1 569 985.00 |
FG Production vendue services | 111 019.00 | | 111 019.00 | 111 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 003.00 | 15 178.00 | 1 696 181.00 | 1 681 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 642.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 272.00 | 297.00 | | 8 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 272.00 | 512.00 | | 8 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 272.00 | 512.00 | | 8 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 260.00 | -4 319.00 | | 21 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 391.00 | 1 402 083.00 | | 1 814 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 753.00 | 1 531 722.00 | | 1 798 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 638.00 | -129 639.00 | | 15 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 503.00 | | | 239 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 746.00 | | | 194 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 757.00 | | | 44 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 590.00 | 17 258.00 | | 215 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 833.00 | 17 258.00 | | 170 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 757.00 | | | 44 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 580.00 | 226 580.00 | | 226 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 380.00 | 80 380.00 | | 80 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UX Autres créances clients | 154 390.00 | 154 390.00 | | 154 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 892.00 | 192 892.00 | | 192 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 680.00 | 311 680.00 | | 311 680.00 |