| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 380.00 | 119 561.00 | 57 819.00 | 177 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 599.00 | 55 932.00 | 667.00 | 56 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 979.00 | 175 493.00 | 58 486.00 | 233 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 142.00 | 24 954.00 | 422 187.00 | 447 142.00 |
BZ Autres créances | 57 871.00 | 24 137.00 | 33 734.00 | 57 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 170 565.00 | | 170 565.00 | 170 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 916.00 | | 33 916.00 | 33 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 494.00 | 49 091.00 | 810 402.00 | 859 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 473.00 | 224 584.00 | 868 888.00 | 1 093 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 484 694.00 | 484 637.00 | | 484 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 355.00 | 35 057.00 | | -85 355.00 |
DL TOTAL (I) | 407 724.00 | 528 079.00 | | 407 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 301.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 362.00 | 347 023.00 | | 345 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 129.00 | 112 350.00 | | 109 129.00 |
EA Autres dettes | 6 430.00 | 7 740.00 | | 6 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 165.00 | 467 414.00 | | 461 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 888.00 | 995 493.00 | | 868 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 744 109.00 | 2 751.00 | 1 746 860.00 | 1 744 109.00 |
FG Production vendue services | 41 844.00 | 133.00 | 41 977.00 | 41 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 953.00 | 2 884.00 | 1 788 837.00 | 1 785 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 699.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 987 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 560.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719.00 | 1 408.00 | | 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 870.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719.00 | 3 278.00 | | 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 504.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 719.00 | 2 774.00 | | 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 107.00 | 2 099.00 | | -4 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 999.00 | 1 977 239.00 | | 1 802 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 888 354.00 | 1 942 182.00 | | 1 888 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 355.00 | 35 057.00 | | -85 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 814.00 | | 38 165.00 | 195 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 215.00 | | 38 165.00 | 139 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 599.00 | | | 56 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 555.00 | 26 938.00 | | 148 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 956.00 | 26 604.00 | | 92 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 599.00 | 334.00 | | 55 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 952.00 | 24 954.00 | 2 952.00 | 2 952.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 396.00 | 5 606.00 | 6 865.00 | 25 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 348.00 | 30 560.00 | 9 817.00 | 28 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 348.00 | 30 560.00 | 9 817.00 | 28 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 560.00 | 9 817.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 362.00 | 345 362.00 | | 345 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
UX Autres créances clients | 417 196.00 | | | 417 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 945.00 | | | 29 945.00 |
VB T. V. A. | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 092.00 | | | 52 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 916.00 | | | 33 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 928.00 | 538 928.00 | | 538 928.00 |
VW T.V.A. | 52 756.00 | 52 756.00 | | 52 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 165.00 | 461 165.00 | | 461 165.00 |