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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 281.00 | 145 870.00 | 38 411.00 | 184 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 095.00 | 56 895.00 | 4 201.00 | 61 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 376.00 | 202 765.00 | 42 611.00 | 245 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 697.00 | 4 282.00 | 353 415.00 | 357 697.00 |
BZ Autres créances | 53 604.00 | 24 371.00 | 29 233.00 | 53 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 281 640.00 | | 281 640.00 | 281 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 421.00 | 28 653.00 | 826 768.00 | 855 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 797.00 | 231 418.00 | 869 379.00 | 1 100 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 399 339.00 | 484 694.00 | | 399 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 347.00 | -85 355.00 | | -15 347.00 |
DL TOTAL (I) | 392 377.00 | 407 724.00 | | 392 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 243.00 | | 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195.00 | | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 207.00 | 345 362.00 | | 361 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 256.00 | 109 129.00 | | 111 256.00 |
EA Autres dettes | 4 090.00 | 6 430.00 | | 4 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 002.00 | 461 165.00 | | 477 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 379.00 | 868 888.00 | | 869 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 979.00 | | 11 398.00 | 233 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 380.00 | | 6 901.00 | 177 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 599.00 | | 4 496.00 | 56 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 493.00 | 27 272.00 | | 175 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 561.00 | 26 310.00 | | 119 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 932.00 | 962.00 | | 55 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 091.00 | 10 116.00 | 30 554.00 | 49 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 091.00 | 10 116.00 | 30 554.00 | 49 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 207.00 | 361 207.00 | | 361 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 081.00 | 21 081.00 | | 21 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UX Autres créances clients | 352 559.00 | | | 352 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 364.00 | | | 49 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 780.00 | 423 780.00 | | 423 780.00 |
VW T.V.A. | 53 992.00 | 53 992.00 | | 53 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 807.00 | 476 807.00 | | 476 807.00 |