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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 798.00 | 140 203.00 | 71 595.00 | 211 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 095.00 | 58 726.00 | 2 369.00 | 61 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 894.00 | 198 930.00 | 75 964.00 | 274 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 219.00 | 5 228.00 | 290 991.00 | 296 219.00 |
BZ Autres créances | 57 161.00 | 22 582.00 | 34 579.00 | 57 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 210 411.00 | | 210 411.00 | 210 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 027.00 | | 31 027.00 | 31 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 817.00 | 27 810.00 | 717 007.00 | 744 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 711.00 | 226 740.00 | 792 971.00 | 1 019 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 383 992.00 | 399 339.00 | | 383 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 874.00 | -15 347.00 | | -70 874.00 |
DL TOTAL (I) | 321 503.00 | 392 377.00 | | 321 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 254.00 | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | | | 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 873.00 | 361 207.00 | | 370 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 330.00 | 111 256.00 | | 95 330.00 |
EA Autres dettes | 4 166.00 | 4 090.00 | | 4 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 468.00 | 477 002.00 | | 471 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 971.00 | 869 379.00 | | 792 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 944 253.00 | | 1 944 253.00 | 1 944 253.00 |
FG Production vendue services | 82 047.00 | | 82 047.00 | 82 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 300.00 | | 2 026 300.00 | 2 026 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 854 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 929.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 102 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | 4 764.00 | | 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324.00 | | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411.00 | 4 764.00 | | 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | 4 764.00 | | 83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 290.00 | -5 873.00 | | -4 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 953.00 | 1 939 934.00 | | 2 032 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 827.00 | 1 955 281.00 | | 2 103 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 874.00 | -15 347.00 | | -70 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 376.00 | | 54 801.00 | 245 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 284.00 | 274 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 284.00 | 211 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 281.00 | | 52 801.00 | 184 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 095.00 | | | 61 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 765.00 | 21 449.00 | 25 285.00 | 202 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 870.00 | 19 618.00 | 25 285.00 | 145 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 895.00 | 1 832.00 | | 56 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 282.00 | 5 228.00 | 4 282.00 | 4 282.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 371.00 | 2 701.00 | 4 490.00 | 24 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 653.00 | 7 929.00 | 8 772.00 | 28 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 653.00 | 7 929.00 | 8 772.00 | 28 653.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 929.00 | 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 873.00 | 370 873.00 | | 370 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 289 946.00 | 289 946.00 | | 289 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 422.00 | 51 422.00 | | 51 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 407.00 | 384 407.00 | 2 000.00 | 386 407.00 |
VW T.V.A. | 48 226.00 | 48 226.00 | | 48 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 468.00 | 471 468.00 | | 471 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |