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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 745.00 | 170 833.00 | 23 914.00 | 194 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 757.00 | 44 757.00 | | 44 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 239 503.00 | 215 590.00 | 23 914.00 | 239 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 617.00 | 4 981.00 | 195 636.00 | 200 617.00 |
BZ Autres créances | 53 732.00 | 15 181.00 | 38 551.00 | 53 732.00 |
CF Disponibilités | 222 738.00 | | 222 738.00 | 222 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 577.00 | 20 162.00 | 458 415.00 | 478 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 080.00 | 235 752.00 | 482 329.00 | 718 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 275 213.00 | 313 118.00 | | 275 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 639.00 | -37 905.00 | | -129 639.00 |
DL TOTAL (I) | 153 959.00 | 283 598.00 | | 153 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 270.00 | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | 828.00 | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 960.00 | 183 871.00 | | 229 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 057.00 | 94 721.00 | | 92 057.00 |
EA Autres dettes | 5 316.00 | 6 882.00 | | 5 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 370.00 | 286 571.00 | | 328 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 329.00 | 570 169.00 | | 482 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 329 775.00 | | 1 329 775.00 | 1 329 775.00 |
FG Production vendue services | 65 893.00 | | 65 893.00 | 65 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 668.00 | | 1 395 668.00 | 1 395 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 163.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | 504.00 | | 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215.00 | 324.00 | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | 828.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512.00 | 828.00 | | 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 319.00 | -4 334.00 | | -4 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 083.00 | 2 163 541.00 | | 1 402 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 722.00 | 2 201 445.00 | | 1 531 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 639.00 | -37 903.00 | | -129 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 145.00 | | | 275 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 642.00 | 239 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 304.00 | 194 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 338.00 | 44 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 050.00 | | | 212 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 095.00 | | | 61 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 959.00 | 20 275.00 | 33 642.00 | 228 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 733.00 | 19 403.00 | 17 304.00 | 168 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 225.00 | 870.00 | 16 338.00 | 60 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 818.00 | 2 163.00 | | 2 818.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 490.00 | | 5 309.00 | 20 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 308.00 | 2 163.00 | 5 309.00 | 23 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 308.00 | 2 163.00 | 5 309.00 | 23 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 163.00 | 5 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 960.00 | 229 960.00 | | 229 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
UX Autres créances clients | 194 640.00 | 194 640.00 | | 194 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VB T. V. A. | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 691.00 | 50 691.00 | | 50 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 839.00 | 255 839.00 | | 255 839.00 |
VW T.V.A. | 37 477.00 | 37 477.00 | | 37 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 370.00 | 328 370.00 | | 328 370.00 |