| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
AN Terrains | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 224 000.00 | 140 675.00 | 83 325.00 | 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 154.00 | 14 414.00 | 2 740.00 | 17 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 988.00 | 124 294.00 | 29 694.00 | 153 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 372.00 | 300 692.00 | 177 680.00 | 478 372.00 |
BP En cours de production de services | 36 616.00 | | 36 616.00 | 36 616.00 |
BT Marchandises | 128 849.00 | 62 888.00 | 65 961.00 | 128 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 848.00 | 52 026.00 | 929 823.00 | 981 848.00 |
BZ Autres créances | 1 340 888.00 | 8 261.00 | 1 332 627.00 | 1 340 888.00 |
CF Disponibilités | 214 793.00 | | 214 793.00 | 214 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 157.00 | | 41 157.00 | 41 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 650.00 | 123 175.00 | 2 623 476.00 | 2 746 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 022.00 | 423 867.00 | 2 801 155.00 | 3 225 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
CU Autres participations | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 879 298.00 | 1 816 023.00 | | 1 879 298.00 |
DH Report à nouveau | | -178 236.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 736.00 | 241 511.00 | | 199 736.00 |
DK Provisions réglementées | 75 526.00 | 69 233.00 | | 75 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 561.00 | 2 003 530.00 | | 2 209 561.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 129 275.00 | 105 843.00 | | 129 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 275.00 | 140 843.00 | | 129 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | 609.00 | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 306.00 | 338 979.00 | | 39 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 706.00 | 360 313.00 | | 345 706.00 |
EA Autres dettes | 36 516.00 | 35 087.00 | | 36 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 320.00 | 734 988.00 | | 462 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 155.00 | 2 879 362.00 | | 2 801 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 320.00 | 734 988.00 | | 462 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | 609.00 | | 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 614 608.00 | 27 441.00 | 2 642 049.00 | 2 614 608.00 |
FG Production vendue services | 1 140 571.00 | 356 895.00 | 1 497 467.00 | 1 140 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 755 179.00 | 384 336.00 | 4 139 516.00 | 3 755 179.00 |
FM Production stockée | | | -51 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 280 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 862 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 432.00 | |
GE Autres charges | | | 5 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 972 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 793.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 800.00 | 3 600.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 472.00 | 11 393.00 | | 3 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 262.00 | 6 294.00 | | 39 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 790.00 | 5 099.00 | | -35 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 682.00 | 81 282.00 | | 113 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 325 606.00 | 4 979 467.00 | | 4 325 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 125 870.00 | 4 737 956.00 | | 4 125 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 736.00 | 241 511.00 | | 199 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 636.00 | | 18 709.00 | 472 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 972.00 | 478 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 972.00 | 451 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 406.00 | | 18 709.00 | 445 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 818.00 | 16 847.00 | 12 972.00 | 296 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 509.00 | 16 847.00 | 12 972.00 | 275 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 233.00 | 6 294.00 | | 69 233.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 843.00 | 23 432.00 | 35 000.00 | 140 843.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 239.00 | 1 649.00 | | 61 239.00 |
6T Sur comptes clients | 143 601.00 | 12 944.00 | 104 519.00 | 143 601.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 061.00 | | 1 800.00 | 10 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 901.00 | 14 593.00 | 106 319.00 | 214 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 976.00 | 44 319.00 | 141 319.00 | 424 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 025.00 | 139 519.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 294.00 | 1 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 787.00 | 131 787.00 | | 131 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 546.00 | 115 546.00 | | 115 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 927 283.00 | | | 927 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 565.00 | | | 54 565.00 |
VB T. V. A. | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VC Groupe et associés | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 157.00 | | | 41 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364 909.00 | 2 364 909.00 | | 2 364 909.00 |
VW T.V.A. | 76 044.00 | 76 044.00 | | 76 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 320.00 | 462 320.00 | | 462 320.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |