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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 740.00 | 37 426.00 | 28 314.00 | 65 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 736 000.00 | | 736 000.00 | 736 000.00 |
AN Terrains | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 224 000.00 | 166 924.00 | 57 076.00 | 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 684.00 | 69 649.00 | 161 035.00 | 230 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 465.00 | 139 672.00 | 29 793.00 | 169 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AX Avances et acomptes | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 727.00 | 413 670.00 | 1 111 058.00 | 1 524 727.00 |
BT Marchandises | 127 554.00 | 20 927.00 | 106 627.00 | 127 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 788 671.00 | 44 472.00 | 744 199.00 | 788 671.00 |
BZ Autres créances | 51 804.00 | | 51 804.00 | 51 804.00 |
CF Disponibilités | 378 511.00 | | 378 511.00 | 378 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 034.00 | 65 399.00 | 1 298 635.00 | 1 364 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 761.00 | 479 068.00 | 2 409 693.00 | 2 888 761.00 |
CU Autres participations | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 712 198.00 | 691 567.00 | | 712 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 784.00 | 220 630.00 | | 207 784.00 |
DK Provisions réglementées | 55 875.00 | 62 426.00 | | 55 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 856.00 | 1 029 623.00 | | 1 030 856.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 361.00 | 202 775.00 | | 223 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 361.00 | 212 775.00 | | 238 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 278.00 | | 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210.00 | 1 053.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 947.00 | 298 325.00 | | 624 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 450.00 | 378 957.00 | | 411 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 222 250.00 | | |
EA Autres dettes | 100 687.00 | 9 538.00 | | 100 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 475.00 | 910 401.00 | | 1 140 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 693.00 | 2 152 799.00 | | 2 409 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 278.00 | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 285 548.00 | 33 305.00 | 2 318 853.00 | 2 285 548.00 |
FG Production vendue services | 1 301 271.00 | 624 352.00 | 1 925 623.00 | 1 301 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 586 819.00 | 657 658.00 | 4 244 476.00 | 3 586 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 910.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 325 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 523 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 587.00 | |
GE Autres charges | | | 13 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 031 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 062.00 | 6 550.00 | | 27 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 535.00 | 336.00 | | 9 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 535.00 | 336.00 | | 9 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 527.00 | 6 214.00 | | 17 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 445.00 | 112 548.00 | | 105 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 354 151.00 | 4 732 173.00 | | 4 354 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 146 368.00 | 4 511 543.00 | | 4 146 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 784.00 | 220 630.00 | | 207 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 518.00 | | 763 209.00 | 761 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 740.00 | | 736 000.00 | 65 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 857.00 | | 27 141.00 | 689 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 921.00 | | 68.00 | 5 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 997.00 | 55 672.00 | | 357 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 261.00 | 11 165.00 | | 26 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 736.00 | 44 508.00 | | 331 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 426.00 | | 6 550.00 | 62 426.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 775.00 | 35 587.00 | 10 000.00 | 212 775.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 308.00 | | 2 382.00 | 23 308.00 |
6T Sur comptes clients | 61 758.00 | 10 371.00 | 27 657.00 | 61 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 066.00 | 10 371.00 | 30 039.00 | 85 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 267.00 | 45 958.00 | 46 589.00 | 360 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 958.00 | 40 039.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 947.00 | 624 947.00 | | 624 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 066.00 | 183 066.00 | | 183 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 788.00 | 128 788.00 | | 128 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 687.00 | 100 687.00 | | 100 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 747 495.00 | 747 495.00 | | 747 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 176.00 | 41 176.00 | | 41 176.00 |
VB T. V. A. | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VP Divers | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 985.00 | 857 969.00 | 1 016.00 | 858 985.00 |
VW T.V.A. | 83 579.00 | 83 579.00 | | 83 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 265.00 | 1 140 265.00 | | 1 140 265.00 |