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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
AN Terrains | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 224 000.00 | 154 423.00 | 69 577.00 | 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 154.00 | 16 725.00 | 429.00 | 17 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 141.00 | 124 668.00 | 31 473.00 | 156 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 297.00 | 316 899.00 | 163 399.00 | 480 297.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 120 423.00 | 62 495.00 | 57 928.00 | 120 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 834.00 | 70 908.00 | 1 013 926.00 | 1 084 834.00 |
BZ Autres créances | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
CF Disponibilités | 551 956.00 | | 551 956.00 | 551 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 310.00 | 133 403.00 | 1 708 907.00 | 1 842 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 608.00 | 450 302.00 | 1 872 306.00 | 2 322 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 729 352.00 | 779 034.00 | | 729 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 215.00 | 200 318.00 | | 212 215.00 |
DK Provisions réglementées | 68 976.00 | 75 526.00 | | 68 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 543.00 | 1 109 879.00 | | 1 065 543.00 |
DP Provisions pour risques | 10 154.00 | 127 701.00 | | 10 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 619.00 | 159 449.00 | | 188 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 773.00 | 287 149.00 | | 198 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 365.00 | | 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 610.00 | 233 380.00 | | 102 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 358.00 | 387 911.00 | | 395 358.00 |
EA Autres dettes | 1 761.00 | 27 519.00 | | 1 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 950.00 | 10 500.00 | | 107 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 989.00 | 677 315.00 | | 607 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 306.00 | 2 074 343.00 | | 1 872 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 989.00 | 659 675.00 | | 607 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 094 884.00 | 15 020.00 | 3 109 904.00 | 3 094 884.00 |
FG Production vendue services | 1 007 398.00 | 569 805.00 | 1 577 203.00 | 1 007 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 102 282.00 | 584 825.00 | 4 687 107.00 | 4 102 282.00 |
FM Production stockée | | | -39 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 888 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 978 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 325.00 | |
GE Autres charges | | | 21 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 591 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 794.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 112.00 | 3 403.00 | | 12 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 112.00 | 4 197.00 | | 12 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 703.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 112.00 | 3 037.00 | | 12 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 698.00 | 112 166.00 | | 97 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 901 156.00 | 5 091 096.00 | | 4 901 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 688 940.00 | 4 890 778.00 | | 4 688 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 215.00 | 200 318.00 | | 212 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 778.00 | | 14 120.00 | 482 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 600.00 | 480 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 227.00 | 21 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 373.00 | 453 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 548.00 | | 14 120.00 | 455 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 397.00 | 16 102.00 | 16 600.00 | 317 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 309.00 | | 227.00 | 21 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 088.00 | 16 102.00 | 16 373.00 | 296 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 526.00 | | 6 550.00 | 75 526.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 149.00 | 39 325.00 | 127 701.00 | 287 149.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 769.00 | 1 725.00 | | 60 769.00 |
6T Sur comptes clients | 49 075.00 | 83 612.00 | 61 778.00 | 49 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 405.00 | 85 337.00 | 67 339.00 | 115 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 081.00 | 124 662.00 | 201 590.00 | 478 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 662.00 | 189 479.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 610.00 | 102 610.00 | | 102 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 547.00 | 129 547.00 | | 129 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 603.00 | 157 603.00 | | 157 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 950.00 | 107 950.00 | | 107 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 132.00 | 1 043 132.00 | | 1 043 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 703.00 | 41 703.00 | | 41 703.00 |
VB T. V. A. | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VP Divers | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 327.00 | 43 327.00 | | 43 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 817.00 | 1 167 801.00 | 1 016.00 | 1 168 817.00 |
VW T.V.A. | 105 767.00 | 105 767.00 | | 105 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 989.00 | 607 989.00 | | 607 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |