| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 740.00 | 26 261.00 | 39 479.00 | 65 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
AN Terrains | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 224 000.00 | 160 674.00 | 63 326.00 | 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 393.00 | 38 891.00 | 180 502.00 | 219 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 465.00 | 132 172.00 | 37 293.00 | 169 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 518.00 | 357 997.00 | 403 521.00 | 761 518.00 |
BT Marchandises | 215 181.00 | 23 308.00 | 191 873.00 | 215 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 601.00 | 61 758.00 | 558 842.00 | 620 601.00 |
BZ Autres créances | 59 842.00 | | 59 842.00 | 59 842.00 |
CF Disponibilités | 905 805.00 | | 905 805.00 | 905 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 408.00 | | 27 408.00 | 27 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 344.00 | 85 066.00 | 1 749 278.00 | 1 834 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 862.00 | 443 064.00 | 2 152 799.00 | 2 595 862.00 |
CU Autres participations | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 691 567.00 | 729 352.00 | | 691 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 630.00 | 212 215.00 | | 220 630.00 |
DK Provisions réglementées | 62 426.00 | 68 976.00 | | 62 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 623.00 | 1 065 543.00 | | 1 029 623.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 154.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 775.00 | 188 619.00 | | 202 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 775.00 | 198 773.00 | | 212 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 309.00 | | 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 325.00 | 102 610.00 | | 298 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 957.00 | 395 358.00 | | 378 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 250.00 | | | 222 250.00 |
EA Autres dettes | 9 538.00 | 1 761.00 | | 9 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 107 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 910 401.00 | 607 989.00 | | 910 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 799.00 | 1 872 306.00 | | 2 152 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 348.00 | 607 989.00 | | 909 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | 309.00 | | 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 869 918.00 | 26 208.00 | 2 896 127.00 | 2 869 918.00 |
FG Production vendue services | 821 994.00 | 896 667.00 | 1 718 661.00 | 821 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 691 912.00 | 922 875.00 | 4 614 787.00 | 3 691 912.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 725 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 116 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 155.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 398 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 550.00 | 12 112.00 | | 6 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 550.00 | 12 112.00 | | 6 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 214.00 | 12 112.00 | | 6 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 548.00 | 97 698.00 | | 112 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 732 173.00 | 4 901 156.00 | | 4 732 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 511 543.00 | 4 688 940.00 | | 4 511 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 630.00 | 212 215.00 | | 220 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 297.00 | | 327 167.00 | 480 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 946.00 | | 761 518.00 | 45 946.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 946.00 | | 689 857.00 | 45 946.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 082.00 | | 44 658.00 | 21 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 294.00 | | 282 509.00 | 453 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 45 946.00 | | | 45 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 899.00 | 41 099.00 | | 316 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 082.00 | 5 179.00 | | 21 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 817.00 | 35 920.00 | | 295 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 976.00 | | 6 550.00 | 68 976.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 773.00 | 17 155.00 | 3 154.00 | 198 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 495.00 | | 39 186.00 | 62 495.00 |
6T Sur comptes clients | 70 908.00 | 25 777.00 | 34 927.00 | 70 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 403.00 | 25 777.00 | 74 114.00 | 133 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 153.00 | 42 932.00 | 83 818.00 | 401 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 932.00 | 77 268.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 325.00 | 298 325.00 | | 298 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 838.00 | 161 838.00 | | 161 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 105.00 | 118 105.00 | | 118 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 250.00 | 222 250.00 | | 222 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 572 059.00 | 572 059.00 | | 572 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 542.00 | 48 542.00 | | 48 542.00 |
VB T. V. A. | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 867.00 | 707 851.00 | 1 016.00 | 708 867.00 |
VW T.V.A. | 65 570.00 | 65 570.00 | | 65 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 348.00 | 909 348.00 | | 909 348.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |