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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
AN Terrains | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 224 000.00 | 148 173.00 | 75 827.00 | 224 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 154.00 | 15 569.00 | 1 585.00 | 17 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 394.00 | 132 345.00 | 26 048.00 | 158 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 778.00 | 317 397.00 | 165 381.00 | 482 778.00 |
BP En cours de production de services | 39 920.00 | | 39 920.00 | 39 920.00 |
BT Marchandises | 119 784.00 | 60 769.00 | 59 015.00 | 119 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 108.00 | 49 075.00 | 1 014 033.00 | 1 063 108.00 |
BZ Autres créances | 68 459.00 | 5 561.00 | 62 898.00 | 68 459.00 |
CF Disponibilités | 661 122.00 | | 661 122.00 | 661 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 655.00 | | 69 655.00 | 69 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 368.00 | 115 405.00 | 1 908 963.00 | 2 024 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 145.00 | 432 802.00 | 2 074 343.00 | 2 507 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
CU Autres participations | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 779 034.00 | 1 879 298.00 | | 779 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 318.00 | 199 736.00 | | 200 318.00 |
DK Provisions réglementées | 75 526.00 | 75 526.00 | | 75 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 879.00 | 2 209 561.00 | | 1 109 879.00 |
DP Provisions pour risques | 127 701.00 | | | 127 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 449.00 | 129 275.00 | | 159 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 149.00 | 129 275.00 | | 287 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | 392.00 | | 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 380.00 | 39 306.00 | | 233 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 911.00 | 345 706.00 | | 387 911.00 |
EA Autres dettes | 27 519.00 | 36 516.00 | | 27 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 500.00 | 40 400.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 315.00 | 462 320.00 | | 677 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 343.00 | 2 801 155.00 | | 2 074 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 675.00 | 462 320.00 | | 659 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 392.00 | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 343 212.00 | 23 083.00 | 3 366 295.00 | 3 343 212.00 |
FG Production vendue services | 1 450 913.00 | 141 791.00 | 1 592 704.00 | 1 450 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 794 125.00 | 164 874.00 | 4 958 999.00 | 4 794 125.00 |
FM Production stockée | | | 3 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 049 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 376 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 874.00 | |
GE Autres charges | | | 13 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 777 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 672.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 794.00 | | | 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 403.00 | 1 800.00 | | 3 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 197.00 | 3 472.00 | | 4 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 32 968.00 | | 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 703.00 | 6 294.00 | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | 39 262.00 | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 037.00 | -35 790.00 | | 3 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 166.00 | 113 682.00 | | 112 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 091 096.00 | 4 325 606.00 | | 5 091 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 890 778.00 | 4 125 870.00 | | 4 890 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 318.00 | 199 736.00 | | 200 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 372.00 | | 4 406.00 | 478 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 142.00 | | 4 406.00 | 451 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 692.00 | 16 705.00 | | 300 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 383.00 | 16 705.00 | | 279 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 526.00 | 703.00 | 703.00 | 75 526.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 275.00 | 157 874.00 | | 129 275.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 888.00 | | 2 119.00 | 62 888.00 |
6T Sur comptes clients | 52 026.00 | 33 383.00 | 36 334.00 | 52 026.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 261.00 | | 2 700.00 | 8 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 175.00 | 33 383.00 | 41 152.00 | 123 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 976.00 | 191 960.00 | 41 855.00 | 327 976.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 703.00 | 3 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 380.00 | 233 380.00 | | 233 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 766.00 | 152 766.00 | | 152 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 151.00 | 122 151.00 | | 122 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 545.00 | 1 035 545.00 | | 1 035 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
VB T. V. A. | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 628.00 | 46 628.00 | | 46 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 655.00 | 69 655.00 | | 69 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 237.00 | 1 202 237.00 | | 1 202 237.00 |
VW T.V.A. | 107 609.00 | 107 609.00 | | 107 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 675.00 | 659 675.00 | | 659 675.00 |