| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 735.00 | 28 551.00 | 20 184.00 | 48 735.00 |
AH Fonds commercial | 736 000.00 | | 736 000.00 | 736 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 534 648.00 | 148 941.00 | 385 707.00 | 534 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 118.00 | 25 582.00 | 20 536.00 | 46 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 791.00 | 98 825.00 | 113 966.00 | 212 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 488 846.00 | | 488 846.00 | 488 846.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 127.00 | 301 900.00 | 1 827 227.00 | 2 129 127.00 |
BT Marchandises | 166 177.00 | 41 036.00 | 125 141.00 | 166 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 302.00 | | 115 302.00 | 115 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077 101.00 | 35 540.00 | 2 041 561.00 | 2 077 101.00 |
BZ Autres créances | 58 846.00 | | 58 846.00 | 58 846.00 |
CF Disponibilités | 511 516.00 | | 511 516.00 | 511 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 688.00 | | 117 688.00 | 117 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 046 630.00 | 76 575.00 | 2 970 055.00 | 3 046 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 175 757.00 | 378 475.00 | 4 797 282.00 | 5 175 757.00 |
CU Autres participations | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 719 981.00 | 712 198.00 | | 719 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 798.00 | 207 784.00 | | 696 798.00 |
DK Provisions réglementées | 48 823.00 | 55 875.00 | | 48 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 602.00 | 1 030 856.00 | | 1 520 602.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 337 409.00 | 223 361.00 | | 337 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 409.00 | 238 361.00 | | 337 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 189.00 | 275.00 | | 659 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 979.00 | 210.00 | | 29 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 388.00 | 624 947.00 | | 803 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 134.00 | 411 450.00 | | 938 134.00 |
EA Autres dettes | 6 528.00 | 100 687.00 | | 6 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502 052.00 | 2 907.00 | | 502 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 939 271.00 | 1 140 475.00 | | 2 939 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 797 282.00 | 2 409 693.00 | | 4 797 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 305 714.00 | 1 140 265.00 | | 2 305 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 275.00 | | 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 718 803.00 | 120 588.00 | 4 839 391.00 | 4 718 803.00 |
FG Production vendue services | 1 783 721.00 | 968 820.00 | 2 752 541.00 | 1 783 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 502 524.00 | 1 089 408.00 | 7 591 932.00 | 6 502 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 912 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 334 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 047.00 | |
GE Autres charges | | | 8 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 902 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 010 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 011 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 512.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 052.00 | 6 550.00 | | 7 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 052.00 | 27 062.00 | | 147 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 535.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 502.00 | | | 140 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 502.00 | 9 535.00 | | 140 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 550.00 | 17 527.00 | | 6 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 400.00 | 105 445.00 | | 321 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 064 334.00 | 4 354 151.00 | | 8 064 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 367 536.00 | 4 146 368.00 | | 7 367 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 798.00 | 207 784.00 | | 696 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 727.00 | | 1 671 495.00 | 1 524 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 772 850.00 | 294 245.00 | 2 129 127.00 | 772 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 000.00 | 20 422.00 | 784 735.00 | 736 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 850.00 | 273 823.00 | 1 338 403.00 | 36 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 740.00 | | 739 417.00 | 801 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 999.00 | | 932 078.00 | 716 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 670.00 | 41 973.00 | 153 743.00 | 413 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 426.00 | 11 547.00 | 20 422.00 | 37 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 244.00 | 30 426.00 | 133 321.00 | 376 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 875.00 | | 7 052.00 | 55 875.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 361.00 | 114 047.00 | 15 000.00 | 238 361.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 927.00 | 20 109.00 | | 20 927.00 |
6T Sur comptes clients | 44 472.00 | 14 024.00 | 22 956.00 | 44 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 399.00 | 34 133.00 | 22 956.00 | 65 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 635.00 | 148 180.00 | 45 008.00 | 359 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 180.00 | 37 956.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 052.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 388.00 | 803 388.00 | | 803 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 076.00 | 210 076.00 | | 210 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 730.00 | 191 730.00 | | 191 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221 264.00 | 221 264.00 | | 221 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 502 052.00 | 502 052.00 | | 502 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 2 053 085.00 | 2 053 085.00 | | 2 053 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
VB T. V. A. | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 904.00 | 55 325.00 | 227 485.00 | 658 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 096.00 | | | 41 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 658.00 | 36 658.00 | | 36 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 859.00 | 37 859.00 | | 37 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 688.00 | 117 688.00 | | 117 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 651.00 | 2 253 635.00 | 1 016.00 | 2 254 651.00 |
VW T.V.A. | 278 406.00 | 278 406.00 | | 278 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 909 292.00 | 2 305 714.00 | 227 485.00 | 2 909 292.00 |