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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 938.00 | 10 100.00 | 7 837.00 | 17 938.00 |
AP Constructions | 15 262.00 | 12 359.00 | 2 902.00 | 15 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 271.00 | 6 407.00 | 3 863.00 | 10 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 067.00 | 8 544.00 | 2 522.00 | 11 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 588.00 | 37 412.00 | 25 176.00 | 62 588.00 |
BT Marchandises | 885 355.00 | 105 464.00 | 779 890.00 | 885 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 530.00 | 3 757.00 | 55 773.00 | 59 530.00 |
BZ Autres créances | 574 057.00 | | 574 057.00 | 574 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 203 775.00 | | 203 775.00 | 203 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 881.00 | 109 222.00 | 1 629 659.00 | 1 738 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 470.00 | 146 634.00 | 1 654 835.00 | 1 801 470.00 |
CU Autres participations | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 220.00 | | | 126 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 383.00 | | | 114 383.00 |
DL TOTAL (I) | 405 603.00 | | | 405 603.00 |
DP Provisions pour risques | 28 563.00 | | | 28 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 563.00 | | | 28 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 184.00 | | | 935 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 894.00 | | | 233 894.00 |
EA Autres dettes | 48 559.00 | | | 48 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 667.00 | | | 1 220 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 835.00 | | | 1 654 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 667.00 | | | 1 220 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 274.00 | | 4 314.00 | 58 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 814.00 | | 124.00 | 17 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 410.00 | | 4 190.00 | 32 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 249.00 | 9 163.00 | | 28 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 356.00 | 5 744.00 | | 4 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 893.00 | 3 418.00 | | 23 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 518.00 | 23 945.00 | 48 899.00 | 53 518.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 205.00 | 67 106.00 | 64 847.00 | 103 205.00 |
6T Sur comptes clients | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 963.00 | 67 106.00 | 64 847.00 | 106 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 481.00 | 91 051.00 | 113 746.00 | 160 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 106.00 | 64 847.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 945.00 | 48 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 184.00 | 935 184.00 | | 935 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 805.00 | 97 805.00 | | 97 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 559.00 | 48 559.00 | | 48 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 021.00 | | | 55 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VB T. V. A. | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VI Groupe et associés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VP Divers | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 656.00 | | | 552 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 083.00 | 645 074.00 | 11 008.00 | 656 083.00 |
VW T.V.A. | 107 587.00 | 107 587.00 | | 107 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 667.00 | 1 220 667.00 | | 1 220 667.00 |