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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 933.00 | 18 217.00 | 716.00 | 18 933.00 |
AP Constructions | 15 262.00 | 14 206.00 | 1 055.00 | 15 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 751.00 | 8 171.00 | 4 579.00 | 12 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 474.00 | 11 706.00 | 3 767.00 | 15 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 971.00 | 52 302.00 | 19 669.00 | 71 971.00 |
BT Marchandises | 1 027 480.00 | 109 009.00 | 918 471.00 | 1 027 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 156.00 | 4 177.00 | 51 979.00 | 56 156.00 |
BZ Autres créances | 166 198.00 | | 166 198.00 | 166 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 997 639.00 | | 997 639.00 | 997 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 032.00 | 113 186.00 | 2 138 846.00 | 2 252 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 004.00 | 165 488.00 | 2 158 516.00 | 2 324 004.00 |
CU Autres participations | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 246.00 | | | 219 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 019.00 | | | 261 019.00 |
DL TOTAL (I) | 645 265.00 | | | 645 265.00 |
DP Provisions pour risques | 59 820.00 | | | 59 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 820.00 | | | 59 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 037.00 | | | 1 136 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 097.00 | | | 270 097.00 |
EA Autres dettes | 43 421.00 | | | 43 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 429.00 | | | 1 453 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 516.00 | | | 2 158 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 429.00 | | | 1 453 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 682.00 | | 8 308.00 | 66 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 020.00 | 71 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 020.00 | 43 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 938.00 | | 995.00 | 17 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 194.00 | | 7 313.00 | 39 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 126.00 | 2 925.00 | 1 749.00 | 51 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 938.00 | 279.00 | | 17 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 188.00 | 2 646.00 | 1 749.00 | 33 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 820.00 | | | 59 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 197.00 | 57 783.00 | 99 971.00 | 151 197.00 |
6T Sur comptes clients | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 374.00 | 57 783.00 | 99 971.00 | 155 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 195.00 | 57 783.00 | 99 971.00 | 215 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 037.00 | 1 136 037.00 | | 1 136 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 699.00 | 100 699.00 | | 100 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 421.00 | 43 421.00 | | 43 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 647.00 | 51 647.00 | | 51 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
VB T. V. A. | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VP Divers | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 655.00 | 137 655.00 | | 137 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 745.00 | 222 236.00 | 12 508.00 | 234 745.00 |
VW T.V.A. | 97 240.00 | 97 240.00 | | 97 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 429.00 | 1 453 429.00 | | 1 453 429.00 |