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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 933.00 | 18 880.00 | 52.00 | 18 933.00 |
AP Constructions | 15 262.00 | 14 469.00 | 793.00 | 15 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 377.00 | 10 573.00 | 3 803.00 | 14 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 819.00 | 10 289.00 | 6 529.00 | 16 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 942.00 | 54 213.00 | 20 729.00 | 74 942.00 |
BT Marchandises | 1 101 572.00 | 63 521.00 | 1 038 050.00 | 1 101 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 565.00 | 4 177.00 | 128 388.00 | 132 565.00 |
BZ Autres créances | 406 849.00 | | 406 849.00 | 406 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 1 365 189.00 | | 1 365 189.00 | 1 365 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 735.00 | | 61 735.00 | 61 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 068 080.00 | 67 698.00 | 3 000 381.00 | 3 068 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 022.00 | 121 911.00 | 3 021 110.00 | 3 143 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
CU Autres participations | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 388.00 | | | 69 388.00 |
DG Autres réserves | 542 646.00 | | | 542 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 165.00 | | | 641 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 200.00 | | | 1 418 200.00 |
DP Provisions pour risques | 59 820.00 | | | 59 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 820.00 | | | 59 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 501.00 | | | 993 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 306.00 | | | 462 306.00 |
EA Autres dettes | 83 166.00 | | | 83 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 089.00 | | | 1 543 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 110.00 | | | 3 021 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 089.00 | | | 1 543 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 941.00 | | 5 425.00 | 70 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 424.00 | 74 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 424.00 | 46 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 458.00 | | 5 425.00 | 42 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 482.00 | 4 154.00 | 1 424.00 | 51 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 548.00 | 331.00 | | 18 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 933.00 | 3 822.00 | 1 424.00 | 32 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 603.00 | | 33 783.00 | 93 603.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 837.00 | 63 521.00 | 80 837.00 | 80 837.00 |
6T Sur comptes clients | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 014.00 | 63 521.00 | 80 837.00 | 85 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 618.00 | 63 521.00 | 114 620.00 | 178 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 521.00 | 80 837.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 501.00 | 993 501.00 | | 993 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 760.00 | 82 760.00 | | 82 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 646.00 | 114 646.00 | | 114 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 290.00 | 89 290.00 | | 89 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 166.00 | 83 166.00 | | 83 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 056.00 | 128 056.00 | | 128 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
VB T. V. A. | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VI Groupe et associés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VP Divers | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 027.00 | 370 027.00 | | 370 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 735.00 | 61 735.00 | | 61 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 150.00 | 596 641.00 | 12 508.00 | 609 150.00 |
VW T.V.A. | 159 130.00 | 159 130.00 | | 159 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 089.00 | 1 543 089.00 | | 1 543 089.00 |