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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 933.00 | 18 880.00 | 52.00 | 18 933.00 |
AP Constructions | 15 262.00 | 14 596.00 | 666.00 | 15 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 990.00 | 12 260.00 | 6 730.00 | 18 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 819.00 | 12 703.00 | 4 115.00 | 16 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 556.00 | 58 441.00 | 21 114.00 | 79 556.00 |
BT Marchandises | 1 021 975.00 | 64 297.00 | 957 678.00 | 1 021 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 732.00 | 4 177.00 | 139 555.00 | 143 732.00 |
BZ Autres créances | 882 457.00 | | 882 457.00 | 882 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 167.00 | | 300 167.00 | 300 167.00 |
CF Disponibilités | 904 507.00 | | 904 507.00 | 904 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266 511.00 | 68 474.00 | 3 198 036.00 | 3 266 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 067.00 | 126 916.00 | 3 219 151.00 | 3 346 067.00 |
CU Autres participations | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 388.00 | | | 69 388.00 |
DG Autres réserves | 1 033 811.00 | | | 1 033 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 391.00 | | | 641 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 592.00 | | | 1 909 592.00 |
DP Provisions pour risques | 59 820.00 | | | 59 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 820.00 | | | 59 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 741.00 | | | 745 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 034.00 | | | 390 034.00 |
EA Autres dettes | 109 824.00 | | | 109 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 738.00 | | | 1 249 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 151.00 | | | 3 219 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 942.00 | | 4 613.00 | 74 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 933.00 | | | 18 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 459.00 | | 4 613.00 | 46 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 820.00 | | | 59 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 521.00 | 64 297.00 | 63 521.00 | 63 521.00 |
6T Sur comptes clients | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 698.00 | 64 297.00 | 63 521.00 | 67 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 519.00 | 64 297.00 | 63 521.00 | 127 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 297.00 | 63 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 741.00 | 745 741.00 | | 745 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 954.00 | 78 954.00 | | 78 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 211.00 | 113 211.00 | | 113 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 824.00 | 109 824.00 | | 109 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 223.00 | 139 223.00 | | 139 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
VB T. V. A. | 36 502.00 | 36 502.00 | | 36 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VP Divers | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838 928.00 | 838 928.00 | | 838 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 859.00 | 1 035 351.00 | 12 508.00 | 1 047 859.00 |
VW T.V.A. | 182 538.00 | 182 538.00 | | 182 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 738.00 | 1 248 183.00 | 1 554.00 | 1 249 738.00 |