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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 938.00 | 14 337.00 | 3 600.00 | 17 938.00 |
AP Constructions | 15 262.00 | 13 490.00 | 1 771.00 | 15 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 271.00 | 7 779.00 | 2 491.00 | 10 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 271.00 | 9 428.00 | 2 843.00 | 12 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 293.00 | 45 035.00 | 20 257.00 | 65 293.00 |
BT Marchandises | 967 731.00 | 118 732.00 | 848 998.00 | 967 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 541.00 | 3 757.00 | 145 784.00 | 149 541.00 |
BZ Autres créances | 579 280.00 | | 579 280.00 | 579 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 528.00 | 122 490.00 | 1 889 038.00 | 2 011 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 821.00 | 167 526.00 | 1 909 295.00 | 2 076 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
CU Autres participations | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 603.00 | | | 140 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 784.00 | | | 128 784.00 |
DL TOTAL (I) | 434 388.00 | | | 434 388.00 |
DP Provisions pour risques | 59 820.00 | | | 59 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 820.00 | | | 59 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 075.00 | | | 1 120 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 159.00 | | | 241 159.00 |
EA Autres dettes | 50 513.00 | | | 50 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 086.00 | | | 1 415 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 295.00 | | | 1 909 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 086.00 | | | 1 415 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 588.00 | | 2 704.00 | 62 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 600.00 | | 1 204.00 | 36 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 050.00 | | 1 500.00 | 8 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 412.00 | 7 623.00 | | 37 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 100.00 | 4 236.00 | | 10 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 311.00 | 3 386.00 | | 27 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 563.00 | 35 866.00 | 4 609.00 | 28 563.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 464.00 | 66 146.00 | 52 878.00 | 105 464.00 |
6T Sur comptes clients | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 222.00 | 66 146.00 | 52 878.00 | 109 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 786.00 | 102 013.00 | 57 488.00 | 137 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 146.00 | 52 878.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 866.00 | 4 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 075.00 | 1 120 075.00 | | 1 120 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 485.00 | 119 485.00 | | 119 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 513.00 | 50 513.00 | | 50 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 032.00 | | | 145 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VB T. V. A. | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VP Divers | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 415.00 | | | 547 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 628.00 | 737 119.00 | 12 508.00 | 749 628.00 |
VW T.V.A. | 101 648.00 | 101 648.00 | | 101 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 086.00 | 1 415 086.00 | | 1 415 086.00 |