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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
AP Constructions | 15 262.00 | 13 967.00 | 1 294.00 | 15 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 271.00 | 8 620.00 | 1 650.00 | 10 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 661.00 | 10 599.00 | 3 061.00 | 13 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 682.00 | 51 126.00 | 15 556.00 | 66 682.00 |
BT Marchandises | 975 418.00 | 151 197.00 | 824 221.00 | 975 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 231.00 | 4 177.00 | 116 054.00 | 120 231.00 |
BZ Autres créances | 822 219.00 | | 822 219.00 | 822 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 235 179.00 | | 235 179.00 | 235 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 662.00 | 155 374.00 | 2 018 287.00 | 2 173 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 345.00 | 206 500.00 | 2 033 844.00 | 2 240 345.00 |
CU Autres participations | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 388.00 | | | 169 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 858.00 | | | 149 858.00 |
DL TOTAL (I) | 484 246.00 | | | 484 246.00 |
DP Provisions pour risques | 59 820.00 | | | 59 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 820.00 | | | 59 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 570.00 | | | 1 186 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 483.00 | | | 222 483.00 |
EA Autres dettes | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 776.00 | | | 1 489 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 844.00 | | | 2 033 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 526.00 | | | 1 412 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 293.00 | | 1 389.00 | 65 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 805.00 | | 1 389.00 | 37 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 035.00 | 6 090.00 | | 45 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 337.00 | 3 600.00 | | 14 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 698.00 | 2 489.00 | | 30 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 820.00 | | | 59 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 732.00 | 151 197.00 | 118 732.00 | 118 732.00 |
6T Sur comptes clients | 3 757.00 | 419.00 | | 3 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 490.00 | 151 617.00 | 118 732.00 | 122 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 311.00 | 151 617.00 | 118 732.00 | 182 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 617.00 | 118 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 570.00 | 1 186 570.00 | | 1 186 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 940.00 | 80 940.00 | | 80 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 250.00 | | 77 250.00 | 77 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 722.00 | 115 722.00 | | 115 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VB T. V. A. | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VP Divers | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779 787.00 | 779 787.00 | | 779 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 896.00 | 962 896.00 | 8 000.00 | 970 896.00 |
VW T.V.A. | 122 321.00 | 122 321.00 | | 122 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 776.00 | 1 412 526.00 | 77 250.00 | 1 489 776.00 |