| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
AN Terrains | 278 613.00 | 183 405.00 | 95 208.00 | 278 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 355.00 | 28 309.00 | 29 047.00 | 57 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 944 317.00 | 1 187 805.00 | 756 512.00 | 1 944 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 547.00 | 1 402 749.00 | 911 798.00 | 2 314 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 312.00 | | 912 312.00 | 912 312.00 |
BZ Autres créances | 165 008.00 | | 165 008.00 | 165 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 832.00 | | 139 832.00 | 139 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 653.00 | | 1 224 653.00 | 1 224 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 199.00 | 1 402 749.00 | 2 136 450.00 | 3 539 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
DG Autres réserves | 276 131.00 | | | 276 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 707.00 | | | 112 707.00 |
DL TOTAL (I) | 603 718.00 | | | 603 718.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 959.00 | | | 754 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 594.00 | | | 187 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 328.00 | | | 464 328.00 |
EA Autres dettes | 53 037.00 | | | 53 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 732.00 | | | 1 482 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 450.00 | | | 2 136 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 662.00 | | | 1 177 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 537.00 | | | 75 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | | 27 000.00 | 77 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 000.00 | | 27 000.00 | 77 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 594.00 | 187 594.00 | | 187 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 037.00 | 53 037.00 | | 53 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 460.00 | 1 077 321.00 | 9 139.00 | 1 086 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 732.00 | 1 177 662.00 | 305 070.00 | 1 482 732.00 |