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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AH Fonds commercial | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
AN Terrains | 304 988.00 | 286 343.00 | 18 644.00 | 304 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 837.00 | 63 944.00 | 1 893.00 | 65 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 812 418.00 | 1 271 004.00 | 541 414.00 | 1 812 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 342.00 | 1 623 161.00 | 606 181.00 | 2 229 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 160.00 | | 966 160.00 | 966 160.00 |
BZ Autres créances | 427 762.00 | | 427 762.00 | 427 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 849.00 | | 139 849.00 | 139 849.00 |
CF Disponibilités | 216 743.00 | | 216 743.00 | 216 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 617.00 | | 50 617.00 | 50 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 273.00 | | 1 817 273.00 | 1 817 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 046 615.00 | 1 623 161.00 | 2 423 454.00 | 4 046 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 497 077.00 | | | 497 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 666.00 | | | 98 666.00 |
DL TOTAL (I) | 815 744.00 | | | 815 744.00 |
DP Provisions pour risques | 32 282.00 | | | 32 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 282.00 | | | 32 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 740.00 | | | 494 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876.00 | | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 733.00 | | | 345 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 478.00 | | | 706 478.00 |
EA Autres dettes | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 428.00 | | | 1 575 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 454.00 | | | 2 423 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 462.00 | | | 1 412 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 804.00 | | | 77 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 876.00 | | | 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 972.00 | | 284 333.00 | 2 584 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639 963.00 | 2 229 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639 963.00 | 2 183 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 538 872.00 | | 284 333.00 | 2 538 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 268.00 | | | 23 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037 509.00 | 225 615.00 | 639 963.00 | 2 037 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 035 639.00 | 225 615.00 | 639 963.00 | 2 035 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 282.00 | | | 32 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 733.00 | 345 733.00 | | 345 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 287.00 | 372 287.00 | | 372 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 748.00 | 219 748.00 | | 219 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
UX Autres créances clients | 966 160.00 | 966 160.00 | | 966 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VB T. V. A. | 87 129.00 | 87 129.00 | | 87 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 740.00 | 331 775.00 | 162 966.00 | 494 740.00 |
VI Groupe et associés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 937.00 | | | 258 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 231.00 | 60 231.00 | | 60 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 813.00 | 72 813.00 | | 72 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 274.00 | 192 274.00 | | 192 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 617.00 | 50 617.00 | | 50 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 877.00 | 1 444 540.00 | 22 337.00 | 1 466 877.00 |
VW T.V.A. | 86 108.00 | 86 108.00 | | 86 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 428.00 | 1 412 462.00 | 162 966.00 | 1 575 428.00 |