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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
AN Terrains | 278 613.00 | 253 058.00 | 25 555.00 | 278 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 837.00 | 47 178.00 | 18 660.00 | 65 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 321 724.00 | 1 620 338.00 | 701 386.00 | 2 321 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 134.00 | 1 923 804.00 | 783 330.00 | 2 707 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 593.00 | | 38 593.00 | 38 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 685.00 | | 788 685.00 | 788 685.00 |
BZ Autres créances | 318 685.00 | | 318 685.00 | 318 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 849.00 | | 139 849.00 | 139 849.00 |
CF Disponibilités | 24 879.00 | | 24 879.00 | 24 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 326.00 | | 1 329 326.00 | 1 329 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 459.00 | 1 923 804.00 | 2 112 655.00 | 4 036 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 264 054.00 | | | 264 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 587.00 | | | 46 587.00 |
DL TOTAL (I) | 530 641.00 | | | 530 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 140.00 | | | 718 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 677.00 | | | 37 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 349.00 | | | 318 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 638.00 | | | 494 638.00 |
EA Autres dettes | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 014.00 | | | 1 582 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 655.00 | | | 2 112 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 927.00 | | | 1 483 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 572.00 | | | 46 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 529 117.00 | | 358 017.00 | 2 529 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 000.00 | 2 707 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 000.00 | 2 666 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 488 158.00 | | 358 017.00 | 2 488 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 601.00 | 303 898.00 | 107 695.00 | 1 727 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724 371.00 | 303 898.00 | 107 695.00 | 1 724 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 349.00 | 318 349.00 | | 318 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 888.00 | 172 888.00 | | 172 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 544.00 | 187 544.00 | | 187 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
UX Autres créances clients | 788 685.00 | 788 685.00 | | 788 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
VB T. V. A. | 56 021.00 | 56 021.00 | | 56 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 140.00 | 620 053.00 | 98 087.00 | 718 140.00 |
VI Groupe et associés | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 050.00 | | | 524 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 721.00 | | | 279 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 375.00 | 109 375.00 | | 109 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 917.00 | 65 917.00 | | 65 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 647.00 | 62 647.00 | | 62 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 255.00 | 62 255.00 | | 62 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 841.00 | 1 126 004.00 | 15 837.00 | 1 141 841.00 |
VW T.V.A. | 71 558.00 | 71 558.00 | | 71 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 014.00 | 1 483 927.00 | 98 087.00 | 1 582 014.00 |