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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
AN Terrains | 278 613.00 | 218 231.00 | 60 382.00 | 278 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 570.00 | 37 621.00 | 23 950.00 | 61 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 147 974.00 | 1 468 519.00 | 679 455.00 | 2 147 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 117.00 | 1 727 601.00 | 801 516.00 | 2 529 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 546.00 | | 28 546.00 | 28 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 067.00 | | 962 067.00 | 962 067.00 |
BZ Autres créances | 251 048.00 | | 251 048.00 | 251 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 840.00 | | 139 840.00 | 139 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 702.00 | | 1 381 702.00 | 1 381 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 910 819.00 | 1 727 601.00 | 2 183 218.00 | 3 910 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 263 718.00 | | | 263 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 336.00 | | | 60 336.00 |
DL TOTAL (I) | 544 055.00 | | | 544 055.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 977.00 | | | 558 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 314.00 | | | 26 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 359.00 | | | 457 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 366.00 | | | 498 366.00 |
EA Autres dettes | 48 147.00 | | | 48 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 164.00 | | | 1 589 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 218.00 | | | 2 183 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 298.00 | | | 1 381 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 444.00 | | | 105 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 314.00 | 26 314.00 | | 26 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 359.00 | 457 359.00 | | 457 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 147.00 | 48 147.00 | | 48 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 977.00 | 351 090.00 | 207 887.00 | 558 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498 366.00 | 498 366.00 | | 498 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 153.00 | 1 213 316.00 | 15 837.00 | 1 229 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 164.00 | 1 381 277.00 | 207 887.00 | 1 589 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |