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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AH Fonds commercial | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
AN Terrains | 304 988.00 | 276 642.00 | 28 345.00 | 304 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 837.00 | 55 446.00 | 10 391.00 | 65 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 029 548.00 | 1 479 301.00 | 550 247.00 | 2 029 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 472.00 | 1 813 259.00 | 630 212.00 | 2 443 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 524.00 | | 50 524.00 | 50 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 335.00 | | 973 335.00 | 973 335.00 |
BZ Autres créances | 332 769.00 | | 332 769.00 | 332 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 849.00 | | 139 849.00 | 139 849.00 |
CF Disponibilités | 57 497.00 | | 57 497.00 | 57 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 829.00 | | 91 829.00 | 91 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 803.00 | | 1 645 803.00 | 1 645 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 275.00 | 1 813 259.00 | 2 276 016.00 | 4 089 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 310 641.00 | | | 310 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 149.00 | | | 186 149.00 |
DL TOTAL (I) | 716 790.00 | | | 716 790.00 |
DP Provisions pour risques | 72 020.00 | | | 72 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 020.00 | | | 72 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 102.00 | | | 435 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876.00 | | | 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 319.00 | | | 420 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 812.00 | | | 630 812.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 205.00 | | | 1 487 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 016.00 | | | 2 276 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 522.00 | | | 1 248 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 707 134.00 | | 120 068.00 | 2 707 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 730.00 | 2 443 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 360.00 | 22 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382 370.00 | 2 400 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 666 174.00 | | 116 568.00 | 2 666 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 768.00 | | 3 500.00 | 16 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 804.00 | 258 327.00 | 368 872.00 | 1 923 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | 1 360.00 | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920 574.00 | 258 327.00 | 367 512.00 | 1 920 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 020.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 319.00 | 420 319.00 | | 420 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 851.00 | 237 851.00 | | 237 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 220.00 | 221 220.00 | | 221 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
UX Autres créances clients | 973 335.00 | 973 335.00 | | 973 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
VB T. V. A. | 64 443.00 | 64 443.00 | | 64 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 913.00 | 196 230.00 | 238 683.00 | 434 913.00 |
VI Groupe et associés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 780.00 | | | 22 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 277.00 | | | 168 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 755.00 | 55 755.00 | | 55 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 025.00 | 66 025.00 | | 66 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 941.00 | 195 941.00 | | 195 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 829.00 | 91 829.00 | | 91 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 271.00 | 1 397 933.00 | 19 337.00 | 1 417 271.00 |
VW T.V.A. | 65 826.00 | 65 826.00 | | 65 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 205.00 | 1 248 522.00 | 238 683.00 | 1 487 205.00 |