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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AH Fonds commercial | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
AN Terrains | 304 988.00 | 281 545.00 | 23 442.00 | 304 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 837.00 | 61 311.00 | 4 526.00 | 65 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 168 048.00 | 1 692 782.00 | 475 265.00 | 2 168 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 972.00 | 2 037 509.00 | 547 463.00 | 2 584 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 937.00 | | 29 937.00 | 29 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 476.00 | | 916 476.00 | 916 476.00 |
BZ Autres créances | 686 776.00 | | 686 776.00 | 686 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 849.00 | | 139 849.00 | 139 849.00 |
CF Disponibilités | 290 615.00 | | 290 615.00 | 290 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 986.00 | | 62 986.00 | 62 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 639.00 | | 2 126 639.00 | 2 126 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 611.00 | 2 037 509.00 | 2 674 102.00 | 4 711 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 396 790.00 | | | 396 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 287.00 | | | 200 287.00 |
DL TOTAL (I) | 817 078.00 | | | 817 078.00 |
DP Provisions pour risques | 32 282.00 | | | 32 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 282.00 | | | 32 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 421.00 | | | 465 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 876.00 | | | 70 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 317.00 | | | 240 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 128.00 | | | 1 048 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 743.00 | | | 1 824 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 102.00 | | | 2 674 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 784.00 | | | 1 654 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 548.00 | | | 62 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 472.00 | | 141 500.00 | 2 443 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 584 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 538 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 832.00 | | | 22 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400 372.00 | | 138 500.00 | 2 400 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 268.00 | | 3 000.00 | 20 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 259.00 | 224 249.00 | | 1 813 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811 389.00 | 224 249.00 | | 1 811 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 020.00 | | 39 738.00 | 72 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 317.00 | 240 317.00 | | 240 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 603.00 | 454 603.00 | | 454 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 412.00 | 410 412.00 | | 410 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
UX Autres créances clients | 916 476.00 | 916 476.00 | | 916 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VB T. V. A. | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 421.00 | 295 462.00 | 169 959.00 | 465 421.00 |
VI Groupe et associés | 70 876.00 | 70 876.00 | | 70 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 320.00 | | | 161 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 289.00 | | | 194 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 252.00 | 79 252.00 | | 79 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 521.00 | 77 521.00 | | 77 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 706.00 | 564 706.00 | | 564 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 986.00 | 62 986.00 | | 62 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 575.00 | 1 666 238.00 | 22 337.00 | 1 688 575.00 |
VW T.V.A. | 65 866.00 | 65 866.00 | | 65 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 743.00 | 1 654 784.00 | 169 959.00 | 1 824 743.00 |