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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 872.00 | 14 015.00 | 1 857.00 | 15 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 288 887.00 | 14 015.00 | 4 274 872.00 | 4 288 887.00 |
BZ Autres créances | 3 098 074.00 | | 3 098 074.00 | 3 098 074.00 |
CF Disponibilités | 754 996.00 | | 754 996.00 | 754 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 853 070.00 | | 3 853 070.00 | 3 853 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 141 957.00 | 14 015.00 | 8 127 942.00 | 8 141 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 744 483.00 | | | 2 744 483.00 |
CU Autres participations | 4 271 464.00 | | 4 271 464.00 | 4 271 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 2 319 093.00 | 2 208 900.00 | | 2 319 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 362.00 | 608 193.00 | | 647 362.00 |
DL TOTAL (I) | 2 979 655.00 | 2 830 293.00 | | 2 979 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 915 494.00 | 4 753 197.00 | | 4 915 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 896.00 | 10 214.00 | | 9 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 303.00 | 47 764.00 | | 63 303.00 |
EA Autres dettes | 151 200.00 | 165 600.00 | | 151 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 148 288.00 | 4 985 170.00 | | 5 148 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 127 942.00 | 7 815 463.00 | | 8 127 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 148 288.00 | 4 985 170.00 | | 5 148 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 549.00 | | 501 549.00 | 501 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 549.00 | | 501 549.00 | 501 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 873.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 912.00 | 3 049.00 | | 3 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 496 230.00 | | | 496 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496 230.00 | | | 496 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 904.00 | | | 211 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 904.00 | | | 211 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 326.00 | | | 284 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 362.00 | 36 588.00 | | 112 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 696.00 | 1 045 879.00 | | 1 405 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 334.00 | 437 687.00 | | 758 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 362.00 | 608 193.00 | | 647 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500 792.00 | | | 4 500 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 904.00 | 4 273 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 904.00 | 4 288 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 484 920.00 | | | 4 484 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 142.00 | 1 873.00 | | 12 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 142.00 | 1 873.00 | | 12 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 515.00 | 44 515.00 | | 44 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VB T. V. A. | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
VC Groupe et associés | 2 744 483.00 | | | 2 744 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VI Groupe et associés | 4 915 494.00 | 4 915 494.00 | | 4 915 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 054.00 | | | 106 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 437.00 | | | 220 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 099 626.00 | 355 143.00 | 2 744 483.00 | 3 099 626.00 |
VW T.V.A. | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 148 288.00 | 5 148 288.00 | | 5 148 288.00 |