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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 660 979.00 | | 7 660 979.00 | 7 660 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 882 829.00 | | 2 882 829.00 | 2 882 829.00 |
CF Disponibilités | 146 070.00 | | 146 070.00 | 146 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 045 031.00 | | 3 045 031.00 | 3 045 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 706 010.00 | | 10 706 010.00 | 10 706 010.00 |
CU Autres participations | 7 660 979.00 | | 7 660 979.00 | 7 660 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 2 121 117.00 | 2 120 888.00 | | 2 121 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 165.00 | 567 229.00 | | -129 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 152.00 | 2 701 317.00 | | 2 005 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 509 739.00 | 8 559 600.00 | | 8 509 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 550.00 | 43 835.00 | | 35 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 568.00 | 96 909.00 | | 35 568.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 700 858.00 | 8 700 344.00 | | 8 700 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 706 010.00 | 11 401 661.00 | | 10 706 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 700 858.00 | 5 012 344.00 | | 8 700 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 322.00 | | 287 322.00 | 287 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 322.00 | | 287 322.00 | 287 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 380.00 | 69 942.00 | | 22 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 338 921.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 338 921.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 337 931.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 723.00 | 1 092 403.00 | | 309 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 888.00 | 525 173.00 | | 438 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 165.00 | 567 229.00 | | -129 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 660 979.00 | | 531 265.00 | 7 660 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 531 265.00 | | 7 660 979.00 | 531 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 531 265.00 | | 7 660 979.00 | 531 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660 979.00 | | 531 265.00 | 7 660 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 550.00 | 35 550.00 | | 35 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
VC Groupe et associés | 2 820 000.00 | | 2 820 000.00 | 2 820 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 509 739.00 | 8 509 739.00 | | 8 509 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 898 961.00 | 78 961.00 | 2 820 000.00 | 2 898 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 700 858.00 | 8 700 858.00 | | 8 700 858.00 |