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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 003 743.00 | 600 666.00 | 4 403 077.00 | 5 003 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 771 133.00 | 5 735 839.00 | 1 035 294.00 | 6 771 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300 802.00 | | 300 802.00 | 300 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 267 788.00 | | 4 267 788.00 | 4 267 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 2 963 550.00 | | 2 963 550.00 | 2 963 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 919 324.00 | 4 015.00 | 915 309.00 | 919 324.00 |
CF Disponibilités | 818 116.00 | | 818 116.00 | 818 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 901 666.00 | | 3 901 666.00 | 3 901 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 169 453.00 | | 8 169 453.00 | 8 169 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 720 000.00 | | | 2 720 000.00 |
CU Autres participations | 4 267 788.00 | | 4 267 788.00 | 4 267 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 2 366 503.00 | 2 366 602.00 | | 2 366 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 385.00 | 382 701.00 | | 315 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 695 088.00 | 2 762 503.00 | | 2 695 088.00 |
DP Provisions pour risques | 1 120 220.00 | 1 379 586.00 | | 1 120 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 120 220.00 | 1 379 586.00 | | 1 120 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 111 188.00 | 5 124 224.00 | | 5 111 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 254.00 | 19 039.00 | | 33 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 923.00 | 95 373.00 | | 65 923.00 |
EA Autres dettes | 264 000.00 | 10 774.00 | | 264 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 474 366.00 | 5 249 409.00 | | 5 474 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 169 453.00 | 8 011 912.00 | | 8 169 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 474 366.00 | 5 249 409.00 | | 5 474 366.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -92 278.00 | 1 163 929.00 | | -92 278.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 1 603 436.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 748.00 | | 281 748.00 | 281 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 748.00 | | 281 748.00 | 281 748.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 641 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 452.00 | 484.00 | | 3 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 452.00 | 484.00 | | 3 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 452.00 | 110.00 | | 3 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 452.00 | 110.00 | | 3 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 374.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -734.00 | 95 970.00 | | -734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 356.00 | 919 536.00 | | 926 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 971.00 | 536 835.00 | | 610 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 385.00 | 382 701.00 | | 315 385.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -92 278.00 | 1 746 650.00 | | -92 278.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -92 278.00 | 1 746 650.00 | | -92 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 286 441.00 | | 671.00 | 4 286 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 452.00 | 4 267 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 324.00 | 4 267 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 872.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 270 569.00 | | 671.00 | 4 270 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 107.00 | 38 107.00 | | 38 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 49 801.00 | 49 801.00 | | 49 801.00 |
VC Groupe et associés | 2 725 878.00 | 5 878.00 | 2 720 000.00 | 2 725 878.00 |
VI Groupe et associés | 5 111 188.00 | 5 111 188.00 | | 5 111 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 408.00 | 111 408.00 | | 111 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 463.00 | 76 463.00 | | 76 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 083 550.00 | 363 550.00 | 2 720 000.00 | 3 083 550.00 |
VW T.V.A. | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 474 366.00 | 5 474 366.00 | | 5 474 366.00 |