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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 194 507.00 | 620 120.00 | 6 574 387.00 | 7 194 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 294 737.00 | 5 848 288.00 | 446 449.00 | 6 294 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 481.00 | | 313 481.00 | 313 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 802 725.00 | 6 468 408.00 | 7 334 316.00 | 13 802 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 661.00 | | 378 661.00 | 378 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 729.00 | 317 784.00 | 529 946.00 | 847 729.00 |
BZ Autres créances | 3 457 708.00 | 212 684.00 | 3 245 024.00 | 3 457 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 019 324.00 | 3 813.00 | 1 015 511.00 | 1 019 324.00 |
CF Disponibilités | 6 736 834.00 | | 6 736 834.00 | 6 736 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 036.00 | | 310 036.00 | 310 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 750 291.00 | 534 281.00 | 12 216 010.00 | 12 750 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 553 016.00 | 7 002 689.00 | 19 550 327.00 | 26 553 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 720 000.00 | | | 2 720 000.00 |
CU Autres participations | 7 660 979.00 | | 7 660 979.00 | 7 660 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 238 395.00 | 2 191 825.00 | | 238 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 229.00 | 315 385.00 | | 567 229.00 |
DL TOTAL (I) | -3 925 961.00 | 2 111 547.00 | | -3 925 961.00 |
DP Provisions pour risques | 1 193 865.00 | 1 120 220.00 | | 1 193 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 193 865.00 | 1 120 220.00 | | 1 193 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 802 562.00 | 1 126 184.00 | | 7 802 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 088 497.00 | 8 958 493.00 | | 4 088 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 909.00 | 65 923.00 | | 96 909.00 |
EA Autres dettes | 10 391 364.00 | 9 085 376.00 | | 10 391 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 282 423.00 | 19 170 053.00 | | 22 282 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 550 327.00 | 22 401 820.00 | | 19 550 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 693 800.00 | 18 249 128.00 | | 15 693 800.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 176 357.00 | -92 278.00 | | -4 176 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 256 059.00 | |
FG Production vendue services | 395 139.00 | | 395 139.00 | 395 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 256 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 942.00 | |
FQ Autres produits | | | -81 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 174 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 922 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 292.00 | |
GE Autres charges | | | 3 920 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 186 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 011 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 974 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 942.00 | | | 69 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338 921.00 | 3 452.00 | | 338 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832 907.00 | | | 832 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | 3 452.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71 885.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 324.00 | -71 885.00 | | 34 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 324.00 | 230 937.00 | | 34 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 403.00 | 926 356.00 | | 1 092 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 173.00 | 610 971.00 | | 525 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 229.00 | 315 385.00 | | 567 229.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -4 176 357.00 | -92 278.00 | | -4 176 357.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 176 357.00 | -92 278.00 | | -4 176 357.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 176 357.00 | -92 278.00 | | -4 176 357.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 267 788.00 | | 3 394 182.00 | 4 267 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 7 660 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 7 660 979.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 267 788.00 | | 3 394 182.00 | 4 267 788.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 835.00 | 43 835.00 | | 43 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
UX Autres créances clients | 437 212.00 | 437 212.00 | | 437 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VB T. V. A. | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VC Groupe et associés | 2 720 000.00 | | 2 720 000.00 | 2 720 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 559 600.00 | 4 871 600.00 | 3 688 000.00 | 8 559 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 210 807.00 | 490 807.00 | 2 720 000.00 | 3 210 807.00 |
VW T.V.A. | 72 869.00 | 72 869.00 | | 72 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 700 344.00 | 5 012 344.00 | 3 688 000.00 | 8 700 344.00 |