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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 984 483.00 | 479 039.00 | 4 505 444.00 | 4 984 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 301 764.00 | | 301 764.00 | 301 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 286 441.00 | 15 872.00 | 4 270 569.00 | 4 286 441.00 |
BN En cours de production de biens | 1 167 784.00 | | 1 167 784.00 | 1 167 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BZ Autres créances | 2 836 431.00 | | 2 836 431.00 | 2 836 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 338.00 | | 19 338.00 | 19 338.00 |
CF Disponibilités | 544 913.00 | | 544 913.00 | 544 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 741 344.00 | | 3 741 344.00 | 3 741 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 027 784.00 | 15 872.00 | 8 011 912.00 | 8 027 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252 861.00 | | | 252 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 720 000.00 | | | 2 720 000.00 |
CU Autres participations | 4 270 569.00 | | 4 270 569.00 | 4 270 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 2 366 602.00 | 2 366 455.00 | | 2 366 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 701.00 | 191 547.00 | | 382 701.00 |
DL TOTAL (I) | 2 762 503.00 | 2 571 202.00 | | 2 762 503.00 |
DP Provisions pour risques | 1 379 586.00 | 1 405 334.00 | | 1 379 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 379 586.00 | 1 405 334.00 | | 1 379 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 124 224.00 | 5 041 364.00 | | 5 124 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 039.00 | 9 506.00 | | 19 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 373.00 | 83 864.00 | | 95 373.00 |
EA Autres dettes | 10 774.00 | 10 200.00 | | 10 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 249 409.00 | 5 144 934.00 | | 5 249 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 011 912.00 | 7 716 135.00 | | 8 011 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 249 409.00 | 5 144 934.00 | | 5 249 409.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 163 929.00 | 505 464.00 | | 1 163 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 996.00 | | 691 996.00 | 691 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 996.00 | | 691 996.00 | 691 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 838 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 452.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 484.00 | | | 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484.00 | | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 970.00 | 80 379.00 | | 95 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 536.00 | 695 840.00 | | 919 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 835.00 | 504 293.00 | | 536 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 701.00 | 191 547.00 | | 382 701.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 746 650.00 | 678 707.00 | | 1 746 650.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 746 650.00 | 678 707.00 | | 1 746 650.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 582 721.00 | 173 243.00 | | 582 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 288 887.00 | | | 4 288 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 447.00 | 4 270 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 447.00 | 4 286 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 273 015.00 | | | 4 273 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 683.00 | 189.00 | | 15 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 683.00 | 189.00 | | 15 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
UX Autres créances clients | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VB T. V. A. | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VC Groupe et associés | 2 745 498.00 | 25 498.00 | 2 720 000.00 | 2 745 498.00 |
VI Groupe et associés | 5 124 224.00 | 5 124 224.00 | | 5 124 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 280.00 | 55 280.00 | | 55 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 196 431.00 | 476 431.00 | 2 720 000.00 | 3 196 431.00 |
VW T.V.A. | 66 284.00 | 66 284.00 | | 66 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 249 409.00 | 5 249 409.00 | | 5 249 409.00 |