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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 872.00 | 15 683.00 | 189.00 | 15 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 288 887.00 | 15 683.00 | 4 273 204.00 | 4 288 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 3 069 138.00 | | 3 069 138.00 | 3 069 138.00 |
CF Disponibilités | 133 793.00 | | 133 793.00 | 133 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 442 931.00 | | 3 442 931.00 | 3 442 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 731 819.00 | 15 683.00 | 7 716 135.00 | 7 731 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 720 000.00 | | | 2 720 000.00 |
CU Autres participations | 4 271 464.00 | | 4 271 464.00 | 4 271 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 2 366 455.00 | 2 319 093.00 | | 2 366 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 547.00 | 647 362.00 | | 191 547.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 202.00 | 2 979 655.00 | | 2 571 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 395.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 041 364.00 | 4 915 494.00 | | 5 041 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 506.00 | 9 896.00 | | 9 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 864.00 | 63 303.00 | | 83 864.00 |
EA Autres dettes | 10 200.00 | 151 200.00 | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 144 934.00 | 5 148 288.00 | | 5 144 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 716 135.00 | 8 127 942.00 | | 7 716 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 144 934.00 | 5 148 288.00 | | 5 144 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 691 071.00 | | 691 071.00 | 691 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 071.00 | | 691 071.00 | 691 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 668.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 452.00 | 3 912.00 | | 2 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 496 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 496 230.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 211 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 211 904.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 284 326.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 379.00 | 112 362.00 | | 80 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 840.00 | 1 405 696.00 | | 695 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 293.00 | 758 334.00 | | 504 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 547.00 | 647 362.00 | | 191 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 288 887.00 | | | 4 288 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 273 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 288 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 273 015.00 | | | 4 273 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 015.00 | 1 668.00 | | 14 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 015.00 | 1 668.00 | | 14 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
VC Groupe et associés | 2 752 085.00 | | | 2 752 085.00 |
VI Groupe et associés | 5 041 364.00 | 5 041 364.00 | | 5 041 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 814.00 | | | 90 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 899.00 | | | 220 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 310 690.00 | 590 690.00 | 2 720 000.00 | 3 310 690.00 |
VW T.V.A. | 38 300.00 | 38 300.00 | | 38 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 144 934.00 | 5 144 934.00 | | 5 144 934.00 |