| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 514.00 | 8 500.00 | 172 014.00 | 180 514.00 |
AH Fonds commercial | 39 604.00 | | 39 604.00 | 39 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 235.00 | 44 314.00 | 5 922.00 | 50 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 372.00 | 151 338.00 | 23 035.00 | 174 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 694.00 | 206 721.00 | 243 973.00 | 450 694.00 |
BT Marchandises | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 142.00 | | 83 142.00 | 83 142.00 |
BZ Autres créances | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 841.00 | | 55 841.00 | 55 841.00 |
CF Disponibilités | 41 282.00 | | 41 282.00 | 41 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | 6 046.00 | 6 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 964.00 | | 211 964.00 | 211 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 658.00 | 206 721.00 | 455 937.00 | 662 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
DH Report à nouveau | 136 009.00 | 107 587.00 | | 136 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 875.00 | 48 422.00 | | 18 875.00 |
DL TOTAL (I) | 386 549.00 | 387 674.00 | | 386 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 165.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 145.00 | 20 266.00 | | 10 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 969.00 | 20 751.00 | | 21 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 274.00 | 49 823.00 | | 37 274.00 |
EA Autres dettes | | 1 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 388.00 | 109 374.00 | | 69 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 937.00 | 497 047.00 | | 455 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 388.00 | 109 374.00 | | 69 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 679.00 | | 271 679.00 | 271 679.00 |
FG Production vendue services | 525 928.00 | | 525 928.00 | 525 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 608.00 | | 797 608.00 | 797 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 387.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 929.00 | 3 411.00 | | 929.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 213.00 | 31 391.00 | | 31 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 524.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 667.00 | 1 750.00 | | 41 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 667.00 | 2 274.00 | | 41 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | 4 913.00 | | 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 270.00 | | | 31 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 240.00 | 4 913.00 | | 32 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 426.00 | -2 640.00 | | 9 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 207.00 | 873 757.00 | | 841 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 332.00 | 825 335.00 | | 822 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 875.00 | 48 422.00 | | 18 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 869.00 | 95 574.00 | | 90 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 482.00 | | 13 686.00 | 498 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 474.00 | 450 694.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 474.00 | 224 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 118.00 | | | 220 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 396.00 | | 13 686.00 | 272 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 537.00 | 17 387.00 | 30 204.00 | 219 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 468.00 | 17 387.00 | 30 204.00 | 208 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 83 142.00 | | | 83 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | | | 265.00 |
VB T. V. A. | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
VI Groupe et associés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 761.00 | | | 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 022.00 | 115 022.00 | | 115 022.00 |
VW T.V.A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 388.00 | 69 388.00 | | 69 388.00 |