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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615 514.00 | 8 500.00 | 607 014.00 | 615 514.00 |
AH Fonds commercial | 39 604.00 | | 39 604.00 | 39 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 577.00 | 46 949.00 | 5 627.00 | 52 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 006.00 | 164 905.00 | 103 101.00 | 268 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 340.00 | 222 924.00 | 759 417.00 | 982 340.00 |
BT Marchandises | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 319.00 | | 112 319.00 | 112 319.00 |
BZ Autres créances | 60 419.00 | | 60 419.00 | 60 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 46 855.00 | | 46 855.00 | 46 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 220.00 | | 223 220.00 | 223 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 560.00 | 222 924.00 | 982 637.00 | 1 205 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
DH Report à nouveau | 134 884.00 | | | 134 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 647.00 | | | -10 647.00 |
DL TOTAL (I) | 355 902.00 | | | 355 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 961.00 | | | 41 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 535.00 | | | 110 535.00 |
EA Autres dettes | 474 000.00 | | | 474 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 735.00 | | | 626 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 637.00 | | | 982 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 735.00 | | | 626 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 072.00 | | 292 072.00 | 292 072.00 |
FG Production vendue services | 434 019.00 | 224 295.00 | 658 314.00 | 434 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 091.00 | 224 295.00 | 950 386.00 | 726 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 203.00 | |
GE Autres charges | | | 4 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 085.00 | | | -1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 754.00 | | | 956 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 401.00 | | | 967 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 647.00 | | | -10 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 694.00 | | 531 647.00 | 450 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 340.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 118.00 | | 435 000.00 | 220 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 608.00 | | 95 975.00 | 224 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 398.00 | | 672.00 | 3 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 961.00 | 41 961.00 | | 41 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 000.00 | 474 000.00 | | 474 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 535.00 | 110 535.00 | | 110 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 610.00 | 172 738.00 | 3 872.00 | 176 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 735.00 | 626 735.00 | | 626 735.00 |