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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 514.00 | 8 500.00 | 172 014.00 | 180 514.00 |
AH Fonds commercial | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 670.00 | 53 011.00 | 6 659.00 | 59 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 472.00 | 151 296.00 | 27 175.00 | 178 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 166.00 | 215 377.00 | 210 789.00 | 426 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 339.00 | | 100 339.00 | 100 339.00 |
BZ Autres créances | 38 718.00 | | 38 718.00 | 38 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 532 203.00 | | 532 203.00 | 532 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 123.00 | | 30 120.00 | 30 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 058.00 | | 706 058.00 | 706 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 224.00 | 215 377.00 | 916 847.00 | 1 132 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
DH Report à nouveau | 259 760.00 | 284 824.00 | | 259 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 653.00 | -5 064.00 | | 27 653.00 |
DL TOTAL (I) | 519 078.00 | 511 425.00 | | 519 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 663.00 | 10 084.00 | | 28 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 147.00 | 33 940.00 | | 24 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 498.00 | 66 141.00 | | 127 498.00 |
EA Autres dettes | 17 461.00 | 20 095.00 | | 17 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 769.00 | 130 261.00 | | 397 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 847.00 | 641 686.00 | | 916 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 769.00 | 130 261.00 | | 397 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 115.00 | | 12 065.00 | 418 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 013.00 | 426 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 013.00 | 238 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 006.00 | | | 182 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 091.00 | | 12 065.00 | 230 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 190.00 | 8 764.00 | 3 577.00 | 210 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 121.00 | 8 764.00 | 3 577.00 | 199 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 059.00 | 41 059.00 | | 41 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 590.00 | 62 590.00 | | 62 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 100 339.00 | 100 339.00 | | 100 339.00 |
VB T. V. A. | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 427.00 | 172 427.00 | | 172 427.00 |
VW T.V.A. | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 769.00 | 397 769.00 | | 397 769.00 |