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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 514.00 | 8 500.00 | 172 014.00 | 180 514.00 |
AH Fonds commercial | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 502.00 | 57 255.00 | 7 247.00 | 64 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 825.00 | 180 491.00 | 100 333.00 | 280 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 351.00 | 248 815.00 | 284 535.00 | 533 351.00 |
BT Marchandises | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 978.00 | | 128 978.00 | 128 978.00 |
BZ Autres créances | 59 793.00 | | 59 793.00 | 59 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 222 541.00 | | 222 541.00 | 222 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 434.00 | | 426 434.00 | 426 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 785.00 | 248 815.00 | 710 969.00 | 959 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
DH Report à nouveau | 50 270.00 | 267 413.00 | | 50 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 394.00 | 42 856.00 | | 32 394.00 |
DL TOTAL (I) | 314 328.00 | 541 934.00 | | 314 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 060.00 | 211 622.00 | | 210 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 201.00 | 55 939.00 | | 48 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 222.00 | 41 573.00 | | 37 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 704.00 | 83 598.00 | | 70 704.00 |
EA Autres dettes | 30 454.00 | 23 109.00 | | 30 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 641.00 | 415 841.00 | | 396 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 969.00 | 957 775.00 | | 710 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 641.00 | 415 841.00 | | 396 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 928.00 | | 474 928.00 | 474 928.00 |
FG Production vendue services | 675 262.00 | | 675 262.00 | 675 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 191.00 | | 1 150 191.00 | 1 150 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 227.00 | |
GE Autres charges | | | 3 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 380.00 | | 2 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 149.00 | 40 632.00 | | 41 149.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 195.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4 288.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 18 379.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 725.00 | 8 988.00 | | 5 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 464.00 | 1 050 171.00 | | 1 196 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 070.00 | 1 007 314.00 | | 1 164 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 394.00 | 42 856.00 | | 32 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 615.00 | 110 473.00 | | 152 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 302.00 | | 57 048.00 | 476 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 006.00 | | | 182 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 278.00 | | 57 048.00 | 288 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 589.00 | 19 227.00 | | 229 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 519.00 | 19 227.00 | | 218 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 222.00 | 37 222.00 | | 37 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 230.00 | 48 230.00 | | 48 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 128 978.00 | 128 978.00 | | 128 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VB T. V. A. | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 553.00 | 73 553.00 | | 73 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 508.00 | 136 508.00 | | 136 508.00 |
VI Groupe et associés | 48 201.00 | 48 201.00 | | 48 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 062.00 | | | 53 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 282.00 | 193 282.00 | | 193 282.00 |
VW T.V.A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 641.00 | 396 641.00 | | 396 641.00 |