| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 514.00 | 8 500.00 | 172 014.00 | 180 514.00 |
AH Fonds commercial | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 220.00 | 51 199.00 | 4 021.00 | 55 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 870.00 | 147 921.00 | 26 949.00 | 174 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 115.00 | 210 190.00 | 207 925.00 | 418 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BT Marchandises | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 859.00 | | 84 859.00 | 84 859.00 |
BZ Autres créances | 68 133.00 | | 68 133.00 | 68 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 269 819.00 | | 269 819.00 | 269 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 762.00 | | 433 762.00 | 433 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 877.00 | 210 190.00 | 641 686.00 | 851 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
DH Report à nouveau | 284 824.00 | 124 237.00 | | 284 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 064.00 | 180 587.00 | | -5 064.00 |
DL TOTAL (I) | 511 425.00 | 536 489.00 | | 511 425.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 399.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 399.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 084.00 | 238.00 | | 10 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 940.00 | 43 319.00 | | 33 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 141.00 | 164 836.00 | | 66 141.00 |
EA Autres dettes | 20 095.00 | 449 917.00 | | 20 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 261.00 | 658 310.00 | | 130 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 686.00 | 1 207 198.00 | | 641 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 261.00 | 658 310.00 | | 130 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 997.00 | | 365 997.00 | 365 997.00 |
FG Production vendue services | 901 880.00 | | 901 880.00 | 901 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 877.00 | | 1 267 877.00 | 1 267 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 529.00 | 3 094.00 | | 6 529.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 093.00 | 26 055.00 | | 33 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458 750.00 | 318 333.00 | | 458 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 750.00 | 318 333.00 | | 458 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 293.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496 435.00 | 64 275.00 | | 496 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496 480.00 | 64 568.00 | | 496 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 730.00 | 253 765.00 | | -37 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 747.00 | 42 542.00 | | 3 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 577.00 | 1 783 031.00 | | 1 752 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 641.00 | 1 602 444.00 | | 1 757 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 064.00 | 180 587.00 | | -5 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 673.00 | 132 123.00 | | 91 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 907.00 | | 9 975.00 | 947 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 672.00 | 3 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539 767.00 | 418 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 435 000.00 | 182 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 095.00 | 230 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 006.00 | | | 617 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 261.00 | | 9 925.00 | 324 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070.00 | | 50.00 | 4 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 884.00 | 13 637.00 | 43 332.00 | 239 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 815.00 | 13 637.00 | 43 332.00 | 228 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 295.00 | | 12 399.00 | 12 295.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 399.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 84 859.00 | 84 859.00 | | 84 859.00 |
VB T. V. A. | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
VI Groupe et associés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 551.00 | 51 551.00 | | 51 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 302.00 | 160 302.00 | | 160 302.00 |
VW T.V.A. | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 261.00 | 130 261.00 | | 130 261.00 |