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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615 514.00 | 8 500.00 | 607 014.00 | 615 514.00 |
AH Fonds commercial | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 577.00 | 49 304.00 | 3 273.00 | 52 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 684.00 | 179 511.00 | 92 173.00 | 271 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 907.00 | 239 884.00 | 708 022.00 | 947 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BT Marchandises | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 729.00 | | 117 729.00 | 117 729.00 |
BZ Autres créances | 31 081.00 | | 31 081.00 | 31 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CF Disponibilités | 337 640.00 | | 337 640.00 | 337 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 454.00 | | 500 454.00 | 500 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 361.00 | 239 884.00 | 1 208 476.00 | 1 448 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 29 664.00 | | | 29 664.00 |
DH Report à nouveau | 124 237.00 | | | 124 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 587.00 | | | 180 587.00 |
DL TOTAL (I) | 536 489.00 | | | 536 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 597.00 | | | 44 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 836.00 | | | 164 836.00 |
EA Autres dettes | 449 917.00 | | | 449 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 588.00 | | | 659 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 476.00 | | | 1 208 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 259.00 | | | 670 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 976.00 | | 353 976.00 | 353 976.00 |
FG Production vendue services | 729 153.00 | 377 403.00 | 1 106 556.00 | 729 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 129.00 | 377 403.00 | 1 460 532.00 | 1 083 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 399.00 | |
GE Autres charges | | | 2 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 333.00 | | | 318 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 333.00 | | | 318 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 275.00 | | | 64 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 568.00 | | | 64 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 765.00 | | | 253 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 542.00 | | | 42 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 031.00 | | | 1 783 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 444.00 | | | 1 602 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 587.00 | | | 180 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 123.00 | | | 132 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 340.00 | | 32 344.00 | 982 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 777.00 | 947 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 112.00 | 617 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 665.00 | 324 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 118.00 | | | 655 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 582.00 | | 32 344.00 | 320 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 924.00 | 19 463.00 | 2 502.00 | 222 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 854.00 | 19 463.00 | 2 502.00 | 211 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 12 399.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 399.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 399.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 597.00 | 44 597.00 | | 44 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 774.00 | 84 774.00 | | 84 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 504.00 | 38 504.00 | | 38 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 917.00 | 449 917.00 | | 449 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 117 729.00 | 117 729.00 | | 117 729.00 |
VB T. V. A. | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 563.00 | 156 691.00 | 3 872.00 | 160 563.00 |
VW T.V.A. | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 588.00 | 659 588.00 | | 659 588.00 |