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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 424.00 | 51 778.00 | 23 647.00 | 75 424.00 |
AH Fonds commercial | 871 077.00 | | 871 077.00 | 871 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 500.00 | 4 500.00 | 21 000.00 | 25 500.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 494 670.00 | 1 802 718.00 | 691 953.00 | 2 494 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 274 085.00 | 4 393 842.00 | 880 243.00 | 5 274 085.00 |
BF Prêts | 75 700.00 | | 75 700.00 | 75 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 265.00 | | 166 265.00 | 166 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 997 967.00 | 6 252 837.00 | 2 745 130.00 | 8 997 967.00 |
BT Marchandises | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 262.00 | 6 941.00 | 300 322.00 | 307 262.00 |
BZ Autres créances | 430 505.00 | | 430 505.00 | 430 505.00 |
CF Disponibilités | 124 842.00 | | 124 842.00 | 124 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 498.00 | | 164 498.00 | 164 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 250.00 | 6 941.00 | 1 024 309.00 | 1 031 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 029 217.00 | 6 259 778.00 | 3 769 439.00 | 10 029 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 095.00 | 135 095.00 | | 135 095.00 |
DH Report à nouveau | -3 175 931.00 | -2 312 847.00 | | -3 175 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -999 747.00 | -863 084.00 | | -999 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 014 142.00 | 1 110 841.00 | | 1 014 142.00 |
DL TOTAL (I) | -3 026 441.00 | -1 929 995.00 | | -3 026 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 005.00 | 880 993.00 | | 723 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 432 903.00 | 2 774 706.00 | | 3 432 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 689.00 | 1 283 905.00 | | 1 787 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 634.00 | 454 210.00 | | 429 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
EA Autres dettes | 421 854.00 | 413 655.00 | | 421 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 795 880.00 | 5 808 265.00 | | 6 795 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 439.00 | 3 878 270.00 | | 3 769 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 654.00 | | 112 654.00 | 112 654.00 |
FG Production vendue services | 4 510 350.00 | | 4 510 350.00 | 4 510 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 623 004.00 | | 4 623 004.00 | 4 623 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 412 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 164 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 444 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 627.00 | |
GE Autres charges | | | 74 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 395 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 231 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 317 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 392.00 | 10 005.00 | | 2 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 849.00 | 282 135.00 | | 340 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 241.00 | 292 141.00 | | 343 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 503.00 | 5 295.00 | | 25 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 503.00 | 5 295.00 | | 25 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317 737.00 | 286 846.00 | | 317 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 507 588.00 | 5 244 365.00 | | 5 507 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 507 335.00 | 6 107 450.00 | | 6 507 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -999 747.00 | -863 084.00 | | -999 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 545 632.00 | | 452 335.00 | 8 545 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 997 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 784 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 721.00 | | 74 280.00 | 897 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 410 925.00 | | 373 076.00 | 7 410 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 986.00 | | 4 979.00 | 236 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 982 279.00 | 270 558.00 | | 5 982 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 644.00 | 29 633.00 | | 26 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 955 635.00 | 240 925.00 | | 5 955 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 734.00 | 6 627.00 | 420.00 | 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 734.00 | 6 627.00 | 420.00 | 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 734.00 | 6 627.00 | 420.00 | 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 627.00 | 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 689.00 | 1 787 689.00 | | 1 787 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 879.00 | 140 879.00 | | 140 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 307.00 | 169 307.00 | | 169 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 854.00 | 421 854.00 | | 421 854.00 |
UP Prêts | 75 700.00 | | | 75 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 265.00 | | | 166 265.00 |
UX Autres créances clients | 299 112.00 | | | 299 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
VB T. V. A. | 214 318.00 | | | 214 318.00 |
VC Groupe et associés | 66 794.00 | | | 66 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 280.00 | 290 280.00 | | 290 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 725.00 | 111 782.00 | 320 943.00 | 432 725.00 |
VI Groupe et associés | 3 432 903.00 | | | 3 432 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 185.00 | | | 182 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 605.00 | 39 605.00 | | 39 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 992.00 | | | 147 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 498.00 | | | 164 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 232.00 | 894 116.00 | 250 115.00 | 1 144 232.00 |
VW T.V.A. | 79 843.00 | 79 843.00 | | 79 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 795 880.00 | 3 042 034.00 | 320 943.00 | 6 795 880.00 |