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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 774.00 | 75 612.00 | 1 163.00 | 76 774.00 |
AH Fonds commercial | 871 077.00 | | 871 077.00 | 871 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 566 556.00 | 2 042 985.00 | 523 571.00 | 2 566 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 725 056.00 | 4 921 273.00 | 803 783.00 | 5 725 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
BF Prêts | 94 883.00 | | 94 883.00 | 94 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 175.00 | | 174 175.00 | 174 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 567 758.00 | 7 072 570.00 | 2 495 188.00 | 9 567 758.00 |
BT Marchandises | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 361.00 | 13 688.00 | 314 674.00 | 328 361.00 |
BZ Autres créances | 782 060.00 | | 782 060.00 | 782 060.00 |
CF Disponibilités | 213 736.00 | | 213 736.00 | 213 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 367.00 | | 218 367.00 | 218 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 093.00 | 13 688.00 | 1 534 405.00 | 1 548 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 115 851.00 | 7 086 258.00 | 4 029 593.00 | 11 115 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 095.00 | 135 095.00 | | 135 095.00 |
DH Report à nouveau | -6 615 244.00 | -5 333 835.00 | | -6 615 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 025 588.00 | -1 281 409.00 | | -1 025 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 478 231.00 | 1 531 382.00 | | 1 478 231.00 |
DL TOTAL (I) | -6 027 506.00 | -4 948 766.00 | | -6 027 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 750.00 | 498 085.00 | | 118 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 475 255.00 | 5 972 692.00 | | 7 475 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 766.00 | 1 947 707.00 | | 1 805 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 505.00 | 462 439.00 | | 418 505.00 |
EA Autres dettes | 216 772.00 | 217 593.00 | | 216 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 057 099.00 | 9 098 518.00 | | 10 057 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 593.00 | 4 149 750.00 | | 4 029 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 748.00 | | 115 748.00 | 115 748.00 |
FG Production vendue services | 4 237 568.00 | 18 375.00 | 4 255 943.00 | 4 237 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 353 316.00 | 18 375.00 | 4 371 691.00 | 4 353 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 436 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 889 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 460 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 65 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 139 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 249 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 373 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | 7 263.00 | | 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 443.00 | 240 184.00 | | 350 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 918.00 | 247 447.00 | | 350 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 401.00 | 6 552.00 | | 3 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 401.00 | 6 552.00 | | 3 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 518.00 | 240 895.00 | | 347 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 243 804.00 | 5 106 233.00 | | 5 243 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 269 392.00 | 6 387 642.00 | | 6 269 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 025 588.00 | -1 281 409.00 | | -1 025 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 242 276.00 | | 325 482.00 | 9 242 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 567 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 318 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 201.00 | | 1 350.00 | 979 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 004 493.00 | | 313 656.00 | 8 004 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 582.00 | | 10 476.00 | 258 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 809 105.00 | 263 465.00 | | 6 809 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 815.00 | 1 500.00 | | 106 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 702 293.00 | 261 965.00 | | 6 702 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 400.00 | 5 500.00 | 3 212.00 | 11 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 400.00 | 5 500.00 | 3 212.00 | 11 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 400.00 | 5 500.00 | 3 212.00 | 11 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | 3 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 765.00 | 1 805 765.00 | | 1 805 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 576.00 | 131 576.00 | | 131 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 029.00 | 141 029.00 | | 141 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 772.00 | 216 772.00 | | 216 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
UP Prêts | 94 883.00 | | 94 883.00 | 94 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 175.00 | | 174 175.00 | 174 175.00 |
UX Autres créances clients | 312 142.00 | 312 142.00 | | 312 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
VB T. V. A. | 228 688.00 | 228 688.00 | | 228 688.00 |
VC Groupe et associés | 216 700.00 | 216 700.00 | | 216 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 312.00 | 84 312.00 | | 84 312.00 |
VI Groupe et associés | 7 475 255.00 | | | 7 475 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 230.00 | | | 121 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 671.00 | 336 671.00 | | 336 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 367.00 | 218 367.00 | | 218 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 846.00 | 1 312 569.00 | 285 277.00 | 1 597 846.00 |
VW T.V.A. | 126 865.00 | 126 865.00 | | 126 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 057 099.00 | 2 581 843.00 | | 10 057 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |