| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 774.00 | 76 972.00 | 803.00 | 77 774.00 |
AH Fonds commercial | 871 077.00 | | 871 077.00 | 871 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 700.00 | 33 436.00 | 3 264.00 | 36 700.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 596 237.00 | 2 131 115.00 | 465 123.00 | 2 596 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 036 750.00 | 5 130 456.00 | 906 293.00 | 6 036 750.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 94 883.00 | | 94 883.00 | 94 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 775.00 | | 175 775.00 | 175 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 904 441.00 | 7 371 978.00 | 2 532 463.00 | 9 904 441.00 |
BT Marchandises | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 935.00 | 13 232.00 | 77 704.00 | 90 935.00 |
BZ Autres créances | 854 483.00 | | 854 483.00 | 854 483.00 |
CF Disponibilités | 278 047.00 | | 278 047.00 | 278 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 887.00 | | 200 887.00 | 200 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 678.00 | 13 232.00 | 1 413 446.00 | 1 426 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 331 119.00 | 7 385 210.00 | 3 945 909.00 | 11 331 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 095.00 | 135 095.00 | | 135 095.00 |
DH Report à nouveau | -7 640 832.00 | -6 615 244.00 | | -7 640 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -795 034.00 | -1 025 588.00 | | -795 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 339 935.00 | 1 478 231.00 | | 1 339 935.00 |
DL TOTAL (I) | -6 960 835.00 | -6 027 506.00 | | -6 960 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 366.00 | 118 750.00 | | 723 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 335 601.00 | 7 475 255.00 | | 8 335 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 319.00 | 1 805 766.00 | | 1 433 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 114.00 | 418 505.00 | | 265 114.00 |
EA Autres dettes | 132 323.00 | 216 772.00 | | 132 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 021.00 | 22 052.00 | | 17 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 906 744.00 | 10 057 099.00 | | 10 906 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 945 909.00 | 4 029 593.00 | | 3 945 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 871 143.00 | | | 1 871 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
FG Production vendue services | 1 462 482.00 | 1 594.00 | 1 464 076.00 | 1 462 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 505.00 | 1 594.00 | 1 495 099.00 | 1 493 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 915 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 774 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 029 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 756 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -981 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 112 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323 790.00 | | | 323 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | 475.00 | | 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317 084.00 | 350 443.00 | | 317 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 410.00 | 350 918.00 | | 317 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 3 401.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 3 401.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317 399.00 | 347 518.00 | | 317 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 095 703.00 | 5 243 804.00 | | 3 095 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 890 737.00 | 6 269 392.00 | | 3 890 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -795 034.00 | -1 025 588.00 | | -795 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 567 758.00 | | 347 975.00 | 9 567 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 291.00 | | 9 904 441.00 | 11 291.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 291.00 | | 8 648 232.00 | 11 291.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 551.00 | | 5 000.00 | 980 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 318 149.00 | | 341 375.00 | 8 318 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 058.00 | | 1 600.00 | 269 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 072 570.00 | 299 408.00 | | 7 072 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 312.00 | 2 095.00 | | 108 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 964 258.00 | 297 313.00 | | 6 964 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 688.00 | | 456.00 | 13 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 688.00 | | 456.00 | 13 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 688.00 | | 456.00 | 13 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 456.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 319.00 | 1 433 319.00 | | 1 433 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 933.00 | 113 933.00 | | 113 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 232.00 | 107 232.00 | | 107 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 323.00 | 132 323.00 | | 132 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
UP Prêts | 94 883.00 | | 94 883.00 | 94 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 775.00 | | 175 775.00 | 175 775.00 |
UX Autres créances clients | 75 199.00 | 75 199.00 | | 75 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 919.00 | 48 919.00 | | 48 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
VB T. V. A. | 157 957.00 | 157 957.00 | | 157 957.00 |
VC Groupe et associés | 220 038.00 | | 220 038.00 | 220 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 431.00 | 21 431.00 | 700 000.00 | 721 431.00 |
VI Groupe et associés | 8 335 601.00 | | | 8 335 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 781.00 | | | 62 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
VP Divers | 74 703.00 | 74 703.00 | | 74 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 403.00 | 340 403.00 | | 340 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 887.00 | 200 887.00 | | 200 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 864.00 | 911 432.00 | 506 432.00 | 1 417 864.00 |
VW T.V.A. | 39 472.00 | 39 472.00 | | 39 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 906 744.00 | 1 871 143.00 | 700 000.00 | 10 906 744.00 |