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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 424.00 | 75 424.00 | | 75 424.00 |
AH Fonds commercial | 871 077.00 | | 871 077.00 | 871 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 700.00 | 31 388.00 | 1 313.00 | 32 700.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 509 878.00 | 1 963 486.00 | 546 392.00 | 2 509 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 479 370.00 | 4 738 807.00 | 740 563.00 | 5 479 370.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 88 418.00 | | 88 418.00 | 88 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 164.00 | | 170 164.00 | 170 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 242 276.00 | 6 809 105.00 | 2 433 171.00 | 9 242 276.00 |
BT Marchandises | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 615.00 | 11 400.00 | 345 215.00 | 356 615.00 |
BZ Autres créances | 1 065 277.00 | | 1 065 277.00 | 1 065 277.00 |
CF Disponibilités | 91 250.00 | | 91 250.00 | 91 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 223.00 | | 210 223.00 | 210 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 979.00 | 11 400.00 | 1 716 579.00 | 1 727 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 970 255.00 | 6 820 505.00 | 4 149 750.00 | 10 970 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 095.00 | 135 095.00 | | 135 095.00 |
DH Report à nouveau | -5 333 835.00 | -4 175 678.00 | | -5 333 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 281 409.00 | -1 158 157.00 | | -1 281 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 531 382.00 | 1 491 947.00 | | 1 531 382.00 |
DL TOTAL (I) | -4 948 766.00 | -3 706 792.00 | | -4 948 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 085.00 | 606 564.00 | | 498 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 972 692.00 | 4 650 705.00 | | 5 972 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 707.00 | 1 816 324.00 | | 1 947 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 439.00 | 417 884.00 | | 462 439.00 |
EA Autres dettes | 217 593.00 | 170 869.00 | | 217 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 098 516.00 | 7 662 346.00 | | 9 098 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 149 750.00 | 3 955 553.00 | | 4 149 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 913.00 | | 104 913.00 | 104 913.00 |
FG Production vendue services | 4 180 591.00 | 27 486.00 | 4 208 077.00 | 4 180 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 285 504.00 | 27 486.00 | 4 312 990.00 | 4 285 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 424 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 856 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 375 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 333.00 | |
GE Autres charges | | | 62 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 267 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 410 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 522 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 263.00 | 7 197.00 | | 7 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 184.00 | 273 063.00 | | 240 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 447.00 | 280 260.00 | | 247 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 552.00 | 1 085.00 | | 6 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 552.00 | 1 085.00 | | 6 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 895.00 | 279 176.00 | | 240 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 106 233.00 | 5 274 388.00 | | 5 106 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 387 642.00 | 6 432 545.00 | | 6 387 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 281 409.00 | -1 158 157.00 | | -1 281 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 076 868.00 | | 167 889.00 | 9 076 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 481.00 | 9 242 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 481.00 | 8 004 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 901.00 | | 2 300.00 | 976 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 849 387.00 | | 157 587.00 | 7 849 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 580.00 | | 8 002.00 | 250 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 550 971.00 | 258 134.00 | | 6 550 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 839.00 | 1 973.00 | | 104 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 446 132.00 | 256 161.00 | | 6 446 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 001.00 | 5 333.00 | 2 934.00 | 9 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 001.00 | 5 333.00 | 2 934.00 | 9 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 001.00 | 5 333.00 | 2 934.00 | 9 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 333.00 | 2 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 947 707.00 | 1 947 707.00 | | 1 947 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 336.00 | 152 336.00 | | 152 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 244.00 | 186 244.00 | | 186 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 593.00 | 217 593.00 | | 217 593.00 |
UP Prêts | 88 418.00 | | 88 418.00 | 88 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 164.00 | | 170 164.00 | 170 164.00 |
UX Autres créances clients | 343 272.00 | 343 272.00 | | 343 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
VB T. V. A. | 231 175.00 | 231 175.00 | | 231 175.00 |
VC Groupe et associés | 213 414.00 | 213 414.00 | | 213 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 085.00 | 414 047.00 | 84 038.00 | 498 085.00 |
VI Groupe et associés | 5 972 692.00 | 25 634.00 | | 5 972 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 675.00 | | | 115 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 843.00 | 39 843.00 | | 39 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 697.00 | 617 697.00 | | 617 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 223.00 | 210 223.00 | | 210 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 698.00 | 1 618 772.00 | 271 925.00 | 1 890 698.00 |
VW T.V.A. | 84 016.00 | 84 016.00 | | 84 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 098 516.00 | 3 067 420.00 | 84 038.00 | 9 098 516.00 |