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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 424.00 | 75 424.00 | | 75 424.00 |
AH Fonds commercial | 871 077.00 | | 871 077.00 | 871 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 400.00 | 29 414.00 | 986.00 | 30 400.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 496 962.00 | 1 883 976.00 | 612 986.00 | 2 496 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 334 698.00 | 4 562 156.00 | 772 542.00 | 5 334 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BF Prêts | 82 036.00 | | 82 036.00 | 82 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 544.00 | | 168 544.00 | 168 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 076 868.00 | 6 550 971.00 | 2 525 897.00 | 9 076 868.00 |
BT Marchandises | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 965.00 | 9 001.00 | 335 964.00 | 344 965.00 |
BZ Autres créances | 793 201.00 | | 793 201.00 | 793 201.00 |
CF Disponibilités | 105 932.00 | | 105 932.00 | 105 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 947.00 | | 188 947.00 | 188 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 657.00 | 9 001.00 | 1 429 656.00 | 1 438 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 515 525.00 | 6 559 972.00 | 3 955 553.00 | 10 515 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 095.00 | 135 095.00 | | 135 095.00 |
DH Report à nouveau | -4 175 678.00 | -3 175 931.00 | | -4 175 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 158 157.00 | -999 747.00 | | -1 158 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 491 947.00 | 1 014 142.00 | | 1 491 947.00 |
DL TOTAL (I) | -3 706 792.00 | -3 026 441.00 | | -3 706 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 564.00 | 723 005.00 | | 606 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 650 705.00 | 3 432 903.00 | | 4 650 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 324.00 | 1 787 689.00 | | 1 816 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 884.00 | 429 634.00 | | 417 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 795.00 | | |
EA Autres dettes | 170 869.00 | 421 854.00 | | 170 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 662 346.00 | 6 795 880.00 | | 7 662 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 553.00 | 3 769 439.00 | | 3 955 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 476.00 | | 109 476.00 | 109 476.00 |
FG Production vendue services | 4 300 255.00 | 32 410.00 | 4 332 665.00 | 4 300 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 409 731.00 | 32 410.00 | 4 442 141.00 | 4 409 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 423 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 993 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 358 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 060.00 | |
GE Autres charges | | | 74 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 332 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 339 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 437 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 197.00 | 2 392.00 | | 7 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 063.00 | 340 849.00 | | 273 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 260.00 | 343 241.00 | | 280 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | 25 503.00 | | 1 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 085.00 | 25 503.00 | | 1 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 176.00 | 317 737.00 | | 279 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 274 388.00 | 5 507 588.00 | | 5 274 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 432 545.00 | 6 507 335.00 | | 6 432 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 158 157.00 | -999 747.00 | | -1 158 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 997 967.00 | | 83 401.00 | 8 997 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 9 076 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 976 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 849 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 001.00 | | 9 400.00 | 972 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 784 000.00 | | 65 386.00 | 7 784 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 965.00 | | 8 615.00 | 241 965.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 252 837.00 | 302 634.00 | 4 500.00 | 6 252 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 278.00 | 53 061.00 | 4 500.00 | 56 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 196 560.00 | 249 573.00 | | 6 196 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 941.00 | 2 060.00 | | 6 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 941.00 | 2 060.00 | | 6 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 941.00 | 2 060.00 | | 6 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 324.00 | 1 816 324.00 | | 1 816 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 627.00 | 136 627.00 | | 136 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 869.00 | 170 869.00 | | 170 869.00 |
UP Prêts | 82 036.00 | | | 82 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 544.00 | | | 168 544.00 |
UX Autres créances clients | 334 501.00 | | | 334 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
VB T. V. A. | 211 312.00 | | | 211 312.00 |
VC Groupe et associés | 145 060.00 | | | 145 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 621.00 | 285 621.00 | | 285 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 943.00 | 115 675.00 | 205 268.00 | 320 943.00 |
VI Groupe et associés | 4 650 705.00 | | | 4 650 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 374.00 | | | 110 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 536.00 | | | 427 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 947.00 | | | 188 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 693.00 | 1 316 648.00 | 261 045.00 | 1 577 693.00 |
VW T.V.A. | 76 632.00 | 76 632.00 | | 76 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 662 346.00 | 2 806 373.00 | 205 268.00 | 7 662 346.00 |