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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 774.00 | 78 436.00 | 339.00 | 78 774.00 |
AH Fonds commercial | 871 077.00 | | 871 077.00 | 871 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 700.00 | 34 236.00 | 2 464.00 | 36 700.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 664 031.00 | 2 220 942.00 | 443 089.00 | 2 664 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 127 837.00 | 5 331 252.00 | 796 585.00 | 6 127 837.00 |
BF Prêts | 94 883.00 | | 94 883.00 | 94 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 361.00 | | 150 361.00 | 150 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 038 908.00 | 7 664 865.00 | 2 374 043.00 | 10 038 908.00 |
BT Marchandises | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 374.00 | 6 309.00 | 344 065.00 | 350 374.00 |
BZ Autres créances | 854 246.00 | | 854 246.00 | 854 246.00 |
CF Disponibilités | 493 417.00 | | 493 417.00 | 493 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 808.00 | | 108 808.00 | 108 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 183.00 | 6 309.00 | 1 803 874.00 | 1 810 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 849 092.00 | 7 671 175.00 | 4 177 917.00 | 11 849 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 095.00 | 135 095.00 | | 135 095.00 |
DH Report à nouveau | -8 435 866.00 | -7 640 832.00 | | -8 435 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 839.00 | -795 034.00 | | 70 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 365 918.00 | 1 339 935.00 | | 1 365 918.00 |
DL TOTAL (I) | -6 864 013.00 | -6 960 835.00 | | -6 864 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 863.00 | 723 366.00 | | 655 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 448 067.00 | 8 335 601.00 | | 8 448 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 757.00 | 1 433 319.00 | | 1 403 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 986.00 | 265 113.00 | | 369 986.00 |
EA Autres dettes | 147 475.00 | 131 500.00 | | 147 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 783.00 | 17 021.00 | | 16 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 041 930.00 | 10 905 921.00 | | 11 041 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 917.00 | 3 945 086.00 | | 4 177 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 777.00 | | 89 777.00 | 89 777.00 |
FG Production vendue services | 2 077 234.00 | | 2 077 234.00 | 2 077 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 011.00 | | 2 167 011.00 | 2 167 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 549 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 078 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 395 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 887.00 | |
GE Autres charges | | | 43 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 206 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 527.00 | 326.00 | | 121 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 137.00 | 317 084.00 | | 226 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 665.00 | 317 410.00 | | 347 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 142.00 | 11.00 | | 17 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 142.00 | 11.00 | | 17 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330 523.00 | 317 399.00 | | 330 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 430 557.00 | 3 095 703.00 | | 4 430 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 359 719.00 | 3 890 737.00 | | 4 359 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 839.00 | -795 034.00 | | 70 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 904 441.00 | | 160 928.00 | 9 904 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 461.00 | | 245 244.00 | 26 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 461.00 | | 10 038 908.00 | 26 461.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 986 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 807 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 551.00 | | 1 000.00 | 985 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 648 232.00 | | 158 881.00 | 8 648 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 658.00 | | 1 047.00 | 270 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 371 978.00 | 292 887.00 | | 7 371 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 407.00 | 2 264.00 | | 110 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 261 571.00 | 290 623.00 | | 7 261 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 232.00 | | 6 922.00 | 13 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 232.00 | | 6 922.00 | 13 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 232.00 | | 6 922.00 | 13 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 757.00 | 1 403 757.00 | | 1 403 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 402.00 | 125 402.00 | | 125 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 493.00 | 120 493.00 | | 120 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 475.00 | 147 475.00 | | 147 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
UP Prêts | 94 883.00 | | 94 883.00 | 94 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 361.00 | | 150 361.00 | 150 361.00 |
UX Autres créances clients | 342 929.00 | 342 929.00 | | 342 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
VB T. V. A. | 103 201.00 | 103 201.00 | | 103 201.00 |
VC Groupe et associés | 223 426.00 | | 223 426.00 | 223 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 887.00 | 653 887.00 | | 653 887.00 |
VI Groupe et associés | 8 448 067.00 | | | 8 448 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 614.00 | | | 67 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VP Divers | 151 702.00 | 151 702.00 | | 151 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 788.00 | 372 788.00 | | 372 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 808.00 | 108 808.00 | | 108 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 673.00 | 1 082 558.00 | 476 115.00 | 1 558 673.00 |
VW T.V.A. | 117 017.00 | 117 017.00 | | 117 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 041 930.00 | 2 593 863.00 | | 11 041 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |