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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
AH Fonds commercial | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
AN Terrains | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
AP Constructions | 167 508.00 | 152 673.00 | 14 835.00 | 167 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 921.00 | 102 448.00 | 472.00 | 102 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 483.00 | 95 964.00 | 14 520.00 | 110 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 760.00 | 386 849.00 | 64 911.00 | 451 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 148.00 | 28 211.00 | 583 937.00 | 612 148.00 |
BZ Autres créances | 73 839.00 | | 73 839.00 | 73 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 711 748.00 | | 711 748.00 | 711 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 568.00 | 28 211.00 | 1 577 356.00 | 1 605 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 328.00 | 415 060.00 | 1 642 267.00 | 2 057 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 100.00 | | | 346 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
DG Autres réserves | 268 209.00 | | | 268 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 081.00 | | | 132 081.00 |
DL TOTAL (I) | 781 000.00 | | | 781 000.00 |
DP Provisions pour risques | 177 389.00 | | | 177 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 389.00 | | | 177 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 490.00 | | | 210 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 087.00 | | | 251 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 736.00 | | | 190 736.00 |
EA Autres dettes | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 879.00 | | | 683 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 267.00 | | | 1 642 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 729.00 | | | 676 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 750.00 | 104 639.00 | | 72 750.00 |
6T Sur comptes clients | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 490.00 | 210 490.00 | | 210 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 087.00 | 251 087.00 | | 251 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 933.00 | 687 003.00 | 930.00 | 687 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 879.00 | 676 729.00 | 7 150.00 | 683 879.00 |