| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
AH Fonds commercial | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
AN Terrains | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
AP Constructions | 171 508.00 | 159 418.00 | 12 090.00 | 171 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 556.00 | 105 876.00 | 15 680.00 | 121 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 233.00 | 122 052.00 | 22 181.00 | 144 233.00 |
AX Avances et acomptes | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 074.00 | 423 110.00 | 86 964.00 | 510 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 500.00 | | 205 500.00 | 205 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 929.00 | 37 771.00 | 933 159.00 | 970 929.00 |
BZ Autres créances | 95 167.00 | | 95 167.00 | 95 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 051.00 | | 100 051.00 | 100 051.00 |
CF Disponibilités | 225 158.00 | | 225 158.00 | 225 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 178.00 | 37 771.00 | 1 581 407.00 | 1 619 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 252.00 | 460 881.00 | 1 668 371.00 | 2 129 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 100.00 | | | 346 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
DG Autres réserves | 559 289.00 | | | 559 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 211.00 | | | 54 211.00 |
DL TOTAL (I) | 994 210.00 | | | 994 210.00 |
DP Provisions pour risques | 68 485.00 | | | 68 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 485.00 | | | 68 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 781.00 | | | 144 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 835.00 | | | 336 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 895.00 | | | 113 895.00 |
EA Autres dettes | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 676.00 | | | 605 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 371.00 | | | 1 668 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 835.00 | | 17 239.00 | 492 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 663.00 | | | 63 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 242.00 | | 17 239.00 | 428 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 091.00 | 11 020.00 | | 412 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 326.00 | 11 020.00 | | 376 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 485.00 | | | 68 485.00 |
6T Sur comptes clients | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 256.00 | | | 106 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 835.00 | 336 835.00 | | 336 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 446.00 | 26 446.00 | | 26 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 923 799.00 | 923 799.00 | | 923 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 130.00 | 47 130.00 | | 47 130.00 |
VB T. V. A. | 65 603.00 | 65 603.00 | | 65 603.00 |
VC Groupe et associés | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VI Groupe et associés | 144 781.00 | 144 781.00 | | 144 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 458.00 | 1 077 528.00 | 930.00 | 1 078 458.00 |
VW T.V.A. | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 697.00 | 608 697.00 | | 608 697.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 477.00 | | | 65 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
ST Autres comptes | 326 069.00 | | | 326 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
YT Sous‐traitance | 81 798.00 | | | 81 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 255.00 | | | 41 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 313.00 | | | 81 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486 533.00 | | | 486 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 761.00 | | | 377 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 125.00 | | | 470 125.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |