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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
AH Fonds commercial | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
AN Terrains | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
AP Constructions | 171 508.00 | 161 833.00 | 9 675.00 | 171 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 556.00 | 107 905.00 | 13 651.00 | 121 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 874.00 | 130 302.00 | 19 572.00 | 149 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 786.00 | 435 805.00 | 77 981.00 | 513 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 500.00 | | 214 500.00 | 214 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 248.00 | 29 787.00 | 740 460.00 | 770 248.00 |
BZ Autres créances | 348 863.00 | | 348 863.00 | 348 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 051.00 | | 100 051.00 | 100 051.00 |
CF Disponibilités | 468 319.00 | | 468 319.00 | 468 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 172.00 | 29 787.00 | 1 932 384.00 | 1 962 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 958.00 | 465 593.00 | 2 010 365.00 | 2 475 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 100.00 | | | 346 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
DG Autres réserves | 613 500.00 | | | 613 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 435.00 | | | -131 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
DL TOTAL (I) | 946 107.00 | | | 946 107.00 |
DP Provisions pour risques | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 456.00 | | | 243 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 562.00 | | | 580 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 333.00 | | | 176 333.00 |
EA Autres dettes | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 102.00 | | | 1 020 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 365.00 | | | 2 010 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 102.00 | | | 1 020 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 074.00 | | 5 641.00 | 510 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 929.00 | | 513 786.00 | 1 929.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929.00 | | 449 193.00 | 1 929.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 663.00 | | | 63 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 481.00 | | 5 641.00 | 445 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 110.00 | 12 695.00 | | 423 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 346.00 | 12 695.00 | | 387 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 485.00 | | 24 329.00 | 68 485.00 |
6T Sur comptes clients | 37 771.00 | 23 803.00 | 31 786.00 | 37 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 771.00 | 23 803.00 | 31 786.00 | 37 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 256.00 | 23 803.00 | 56 115.00 | 106 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 803.00 | 56 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 562.00 | 580 562.00 | | 580 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 588.00 | 98 588.00 | | 98 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 734 503.00 | 734 503.00 | | 734 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 745.00 | 35 745.00 | | 35 745.00 |
VB T. V. A. | 60 076.00 | 60 076.00 | | 60 076.00 |
VI Groupe et associés | 243 456.00 | 243 456.00 | | 243 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VP Divers | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 192.00 | 156 192.00 | | 156 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 731.00 | 1 119 801.00 | 930.00 | 1 120 731.00 |
VW T.V.A. | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 666.00 | 1 004 666.00 | | 1 004 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 614.00 | | | 56 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
ST Autres comptes | 248 404.00 | | | 248 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 088.00 | | | 37 088.00 |
YT Sous‐traitance | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 345.00 | | | 69 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 702.00 | | | 452 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 524.00 | | | 352 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 480.00 | | | 317 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |