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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
AH Fonds commercial | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
AN Terrains | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
AP Constructions | 167 508.00 | 157 194.00 | 10 314.00 | 167 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 627.00 | 104 122.00 | 12 504.00 | 116 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 852.00 | 115 009.00 | 22 843.00 | 137 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 835.00 | 412 091.00 | 80 744.00 | 492 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 500.00 | | 213 500.00 | 213 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 798.00 | 37 771.00 | 832 027.00 | 869 798.00 |
BZ Autres créances | 261 887.00 | | 261 887.00 | 261 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 437 404.00 | | 437 404.00 | 437 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 845.00 | 37 771.00 | 1 763 075.00 | 1 800 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 680.00 | 449 861.00 | 1 843 819.00 | 2 293 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 100.00 | | | 346 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
DG Autres réserves | 516 860.00 | | | 516 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 428.00 | | | 42 428.00 |
DL TOTAL (I) | 939 999.00 | | | 939 999.00 |
DP Provisions pour risques | 68 485.00 | | | 68 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 485.00 | | | 68 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 205.00 | | | 234 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 511.00 | | | 444 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 547.00 | | | 139 547.00 |
EA Autres dettes | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 335.00 | | | 835 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 819.00 | | | 1 843 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 335.00 | | | 835 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 974.00 | | 11 861.00 | 480 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 663.00 | | | 63 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 381.00 | | 11 861.00 | 416 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 287.00 | 11 803.00 | | 400 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 523.00 | 11 803.00 | | 364 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 240.00 | 44 156.00 | 53 910.00 | 78 240.00 |
6T Sur comptes clients | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 010.00 | 44 156.00 | 53 910.00 | 116 010.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 156.00 | 53 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 511.00 | 444 511.00 | | 444 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 943.00 | 38 943.00 | | 38 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 822 668.00 | 822 668.00 | | 822 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 130.00 | 47 130.00 | | 47 130.00 |
VB T. V. A. | 43 819.00 | 43 819.00 | | 43 819.00 |
VI Groupe et associés | 234 205.00 | 234 205.00 | | 234 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 327.00 | 54 327.00 | | 54 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 458.00 | 39 458.00 | | 39 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 741.00 | 163 741.00 | | 163 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 320.00 | 1 133 390.00 | 930.00 | 1 134 320.00 |
VW T.V.A. | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 598.00 | 831 598.00 | | 831 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 539.00 | | | 62 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
ST Autres comptes | 297 888.00 | | | 297 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 588.00 | | | 588.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 842.00 | | | 63 842.00 |
YT Sous‐traitance | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 475.00 | | | 46 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 778.00 | | | 76 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 499 839.00 | | | 499 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 685.00 | | | 355 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 035.00 | | | 369 035.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |