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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 265.00 | 36 172.00 | 1 093.00 | 37 265.00 |
AH Fonds commercial | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
AN Terrains | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
AP Constructions | 171 508.00 | 164 249.00 | 7 259.00 | 171 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 754.00 | 110 279.00 | 13 474.00 | 123 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 985.00 | 137 982.00 | 16 003.00 | 153 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 595.00 | 448 682.00 | 72 913.00 | 521 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 500.00 | | 212 500.00 | 212 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 770.00 | 26 343.00 | 824 427.00 | 850 770.00 |
BZ Autres créances | 262 110.00 | | 262 110.00 | 262 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 249 131.00 | | 249 131.00 | 249 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 401.00 | 26 343.00 | 1 603 057.00 | 1 629 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 996.00 | 475 026.00 | 1 675 971.00 | 2 150 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 100.00 | | | 346 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
DG Autres réserves | 482 064.00 | | | 482 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 164.00 | | | -36 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
DL TOTAL (I) | 843 278.00 | | | 843 278.00 |
DP Provisions pour risques | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 352.00 | | | 149 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 258.00 | | | 505 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 674.00 | | | 107 674.00 |
EA Autres dettes | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 537.00 | | | 788 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 971.00 | | | 1 675 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 537.00 | | | 788 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 786.00 | | 7 809.00 | 513 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 663.00 | | 1 500.00 | 63 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 193.00 | | 6 309.00 | 449 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 805.00 | 12 877.00 | | 435 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 765.00 | 407.00 | | 35 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 040.00 | 12 470.00 | | 400 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 156.00 | | | 44 156.00 |
6T Sur comptes clients | 29 787.00 | | 3 444.00 | 29 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 787.00 | | 3 444.00 | 29 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 943.00 | | 3 444.00 | 73 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 258.00 | 505 258.00 | | 505 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 819 158.00 | 819 158.00 | | 819 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
VB T. V. A. | 48 454.00 | 48 454.00 | | 48 454.00 |
VI Groupe et associés | 149 352.00 | 149 352.00 | | 149 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 648.00 | 156 648.00 | | 156 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 384.00 | 1 113 454.00 | 930.00 | 1 114 384.00 |
VW T.V.A. | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 564.00 | 780 564.00 | | 780 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 674.00 | | | 58 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
ST Autres comptes | 266 402.00 | | | 266 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
YT Sous‐traitance | 31 283.00 | | | 31 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 275.00 | | | 65 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 428.00 | | | 509 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 955.00 | | | 317 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 807.00 | | | 311 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |